Bomtrato FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de operações performadas ou não performadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.388.176/0001-59
O patrimônio caiu de R$ 202,7 mi para R$ 134,6 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 134,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Amortização de 100% do capital integralizado aos cotistas
- 3Distribuição de rentabilidade equivalente a 100% do CDI
- 4Catch-up da Taxa de Performance (50% para gestora / 50% para cotista até atingir 20% do excedente do CDI)
- 5Distribuição final de 80% para cotistas e 20% para gestora (Taxa de Performance)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Aval, Fiança, Coobrigação, Alienação fiduciária, Cessão fiduciária, Penhor, Hipoteca, Anticrese
Do regulamento de 16/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 8,57 mi |
| Patrimônio | R$ 134,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| Pessoa física | 27,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (96,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 40,5 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 559,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 558,0 mil | −R$ 1,8 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,45 mi | R$ 10,00 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 1,40 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 22,0 mi | R$ 28,5 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 5,10 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 13/10/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/10/2026Dados5 informes reapresentados (abr, mai, jul, ago e set de 2026) Espontânea
- 05/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 15/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 16/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2025DadosEntradas de R$ 22,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 06/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 16/03/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 16/03/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 05/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 11/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Bomtrato Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados
- CNPJ
- 32.388.176/0001-59
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/07/2019
- Registro
- 15/05/2019
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- A critério da Gestora, sob a forma de amortização
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Prisma Claims LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM