Bombaim FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados, especialmente, por recebíveis procedentes de Contratos Atípicos de Locação de Imóveis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.114.784/0001-69
Patrimônio de R$ 10,00 mi, −1,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 18,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 18,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 8,19 mi | 81,9% | 18,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 1,81 mi | 18,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Composição/recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores por meio de resgate ou amortização
- 5Devolução das Cotas Subordinadas Mezanino por meio de resgate ou amortização
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 7Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa constituída pela Administradora, sempre que possível, para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe
Garantias
fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), sem garantia
Do regulamento de 17/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 18,1% | +8,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 43,8%Carteira líquida de R$ 4,38 mi para um patrimônio de R$ 10,00 mi | −6,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação por mais de 2 vezes em 30 dias subsequentes | Acima de 10% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 4,38 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 4,38 mi |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 10,00 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| Tata Consultancy Services do Brasil LTDACNPJ 04.266.331/0011-09. MA | 53%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (94%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 377,3 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 377,9 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 127,7 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 9,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 9,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 18,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 29,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 19,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 5,0 mil | R$ 228,7 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 180,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/264 diasEntregue em 04/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 28/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 06/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/06/2025Dados4 informes reapresentados (jan, fev, abr e mai de 2025) A pedido do regulador
- 26/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2025DadosEntradas de R$ 2,96 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 17/12/2024DadosInforme de novembro de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 02/07/2025 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 28/07/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 04/12/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Bombaim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.114.784/0001-69
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/11/2024
- Registro
- 14/11/2024
- Crédito
- padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado; resgate apenas no término do Prazo de Duração ou na liquidação da Classe
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal