Bocaina VD FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, representados por Debêntures privadas e/ou objeto de oferta pública, Notas Comerciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 46.322.902/0001-45
Patrimônio de R$ 49,4 mi, −2,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 49,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 05/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 49,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 49,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 51,3 mil |
| Patrimônio | R$ 49,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Green Luce Solucoes Energeticas S.A.CNPJ 13.869.907/0001-33. SP | 55,5%bloco com risco |
| Norte Saneamento S.A.CNPJ 42.806.062/0001-35. SP | 31,5%bloco com risco |
| Axis Solar III Empreendimentos e Participacoes S.A.CNPJ 34.175.032/0001-40. SP | 13,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 100,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (55,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 249,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 119,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,70 mi |
| fev/2024 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 13,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| nov/2022 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,75 mi |
| out/2022 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2022 | R$ 60,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 dias2 entregasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 04/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 24/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 02/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/06/2025Fato relevanteFato relevante.
- 17/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 06/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 04/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Bocaina VD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 46.322.902/0001-45
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/06/2022
- Registro
- 10/06/2022
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 0,76% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Performance
- 15% do que exceder Rendimento da Cota que exceder a Taxa DI acrescida de 3% a.a.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal