Bocaina Oriz FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra debêntures (privadas ou públicas), Notas Comerciais, Certificados de Recebíveis, CRI, CRA, Notas Promissórias e Cédulas de Crédito Bancário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.774.127/0001-36
Patrimônio de R$ 39,6 mi, −6,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 39,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas e impostos
- 2Despesas com registros e publicações
- 3Honorários de auditores e advogados
- 4Taxas de administração, gestão e custódia
- 5Taxa de performance
- 6Resgate de cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias
Do regulamento de 26/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 90,4%Carteira líquida de R$ 35,8 mi para um patrimônio de R$ 39,6 mi | +23,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Direitos Creditórios abaixo de 50% do PL por mais de 10 dias úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 35,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 35,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,10 mi |
| Patrimônio | R$ 39,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Norte Saneamento S.A.CNPJ 42.806.062/0001-35. SP | 39,3%bloco com risco |
| Axis Solar III Empreendimentos e Participacoes S.A.CNPJ 34.175.032/0001-40. SP | 32,7%bloco com risco |
| Cooperativa Origo Geracao Distribuida (Cogd)CNPJ 36.402.848/0001-94. MG | 13%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 85% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (85,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 4,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 110,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 0 | R$ 10,4 mi |
| out/2024 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 1,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 5,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
19 em setembro de 2026
Outro FI: 19.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 dias2 entregasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 04/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 13/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
- 06/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2025DadosEntradas de R$ 10,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 24/06/2025Fato relevanteFato relevante.
- 25/11/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 13/11/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 04/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Bocaina Oriz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 50.774.127/0001-36
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/07/2023
- Registro
- 22/05/2023
- Crédito
- Padronizado
- Distribuição
- Incorporação ao patrimônio
- Resgate
- 365 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 2.500 por mês
- Gestão
- 1,36% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Performance
- 15% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal