Boak Aberto FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 41.801.984/0001-97
Patrimônio de R$ 39,1 mi, +0,3% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 39,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Equivalente ao total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 60 dias, apurada no último Dia Útil de cada mês, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada no patrimônio da Classe
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios são cedidos em caráter irrevogável e irretratável, incluindo todas as suas garantias e demais acessórios
Do regulamento de 08/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 14,4%Carteira líquida de R$ 5,64 mi para um patrimônio de R$ 39,1 mi | −35,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 56,07% | 56,51% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 5,64 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 5,64 mi |
| Títulos e caixa | R$ 10,1 mi |
| Patrimônio | R$ 39,1 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| 91 a 120 | R$ 3,16 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 900,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 2,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 547,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 547,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 547,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 547,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 547,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 547,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 547,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 547,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 547,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 5,27 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/12/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado
- 22/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/02/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 22/05/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 22/01/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Boak Aberto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 41.801.984/0001-97
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/01/2025
- Registro
- 13/01/2025
- Crédito
- padronizado
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 15 dias úteis
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM