BNVT Origem FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de classes ou fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.169.240/0001-71
O patrimônio subiu de R$ 11,1 mi para R$ 106,4 mi em 12 meses. Em 12 meses, a cota mezanino passou a ser informada.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 39,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 64,3 mi | 60,5% | 39,5% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 10,9 mi | 10,2% | |
| Sênior, série 3 | R$ 53,4 mi | 50,2% | |
| Mezanino | R$ 37,5 mi | 35,2% | 4,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 2,86 mi | 2,7% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 5,63 mi | 5,3% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 23,5 mi | 22,1% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 2,94 mi | 2,8% | |
| Mezanino 5, série 1 | R$ 2,60 mi | 2,4% | |
| Subordinada | R$ 4,57 mi | 4,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do FUNDO.
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série.
- 4Provisionamento de recursos, nas hipóteses de liquidação e extinção do FUNDO, para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do FUNDO.
- 5Pagamento de amortização ou resgate de Cotas.
- 6Aquisição pela CLASSE de ATIVOS-ALVO, observando-se a Política de Investimentos.
- 7Aquisição pela CLASSE de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Pagamento dos Encargos do FUNDO e provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente. Nas hipóteses de liquidação e extinção, devem ser provisionados recursos compatíveis com as despesas relacionadas à liquidação e extinção, ainda que exigíveis posteriormente ao encerramento das atividades.
Do regulamento de 12/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 39,5% | +34,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 78,4%Carteira líquida de R$ 83,4 mi para um patrimônio de R$ 106,4 mi | +28,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00.A situação deve perdurar por 90 dias consecutivos.A Classe não deve ser incorporada por outra classe.a) | R$ 106,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 83,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 83,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,27 mi |
| Patrimônio | R$ 106,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 7,14 mi | R$ 800,0 mil | R$ 7,14 mi |
| jul/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| jun/2026 | R$ 5,27 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 72,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,69 mi | R$ 0 | R$ 1,17 mi |
| fev/2026 | R$ 5,31 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
18 em setembro de 2026
Outro FI: 9; PF: 5; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
46 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 14/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/10/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 02/10/2026OfertaAviso ao mercado.
- 02/10/2026OfertaAnúncio de início.
- 02/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/10/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 02/10/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 02/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 02/10/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 01/10/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 01/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
46 documentos38 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 14/10/2026 |
| 5 documentos, 4 com texto | AGE | 01/10/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 33 documentos, 30 com texto | Anúncio de Encerramento | 02/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BNVT Origem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.169.240/0001-71
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/08/2025
- Registro
- 11/08/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,7% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Performance
- 0%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Benavent Asset LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM