BNVT Ita Rent Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios destinada a investidores profissionais, com carteira preponderantemente composta por Direitos Creditórios padronizados, especialmente CCBs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.958.931/0001-54
Patrimônio de R$ 15,2 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 34% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 34% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 10,0 mi | 66% | 34% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 4,62 mi | 30,4% | |
| Sênior, série 2 | R$ 5,41 mi | 35,6% | |
| Subordinada | R$ 5,17 mi | 34% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do FUNDO
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do FUNDO a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Provisionamento de recursos para despesas relacionadas à liquidação e extinção do FUNDO, em valores compatíveis com essas despesas
- 5Pagamento de amortização ou resgate de Cotas
- 6Aquisição pela CLASSE de ATIVOS-ALVO e ATIVOS-COMPLEMENTARES, observada a Política de Investimentos
- 7Aquisição pela CLASSE de Ativos Financeiros de Liquidez, observada a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente, além de provisionamento, nas hipóteses de liquidação e extinção, das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo em valores compatíveis com essas despesas.
Do regulamento de 01/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 34% | +24 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 93,2%Carteira líquida de R$ 14,2 mi para um patrimônio de R$ 15,2 mi | +43,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.A Classe não ser incorporada por outra classe.Exceção: Não haverá liquidação se a Classe for incorporada por outra classe.a) | R$ 15,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 14,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 14,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,07 mi |
| Patrimônio | R$ 15,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 8,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 5,23 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 2; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 167,6% no mês, para R$ 14,5 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 8,97 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 29/05/2026OfertaAviso ao mercado.
- 29/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 29/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/03/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- dez/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- dez/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Anexo | 01/10/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 12/05/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 8 documentos, 6 com texto | Aviso ao Mercado | 29/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BNVT Ita Rent Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 62.958.931/0001-54
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/10/2025
- Registro
- 30/09/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Benavent Asset LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM