BNVT Imob Plus FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios padronizados performados e vincendos, especialmente CCBs, CCIs, CRIs, Notas Comerciais, duplicatas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.424.072/0001-01
Patrimônio de R$ 9,95 mi, −0,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 1,9% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 1,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 9,76 mi | 98,1% | 1,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 193,2 mil | 1,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do FUNDO
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Provisionamento de recursos, nas hipóteses de liquidação e extinção do FUNDO, para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do FUNDO, ainda que exigíveis posteriormente ao encerramento das atividades
- 5Pagamento de amortização ou resgate de Cotas
- 6Aquisição pela CLASSE de ATIVOS-ALVO e de ATIVOS-COMPLEMENTARES, observando-se a Política de Investimentos
- 7Aquisição pela CLASSE de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente e, nas hipóteses de liquidação e extinção, provisionamento de valores compatíveis com as despesas de liquidação e extinção, ainda que exigíveis posteriormente ao encerramento das atividades.
Do regulamento de 02/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 1,9% | −8,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 92,3%Carteira líquida de R$ 9,19 mi para um patrimônio de R$ 9,95 mi | +42,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.A Classe deve manter Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.A Classe não deve ser incorporada por outra classe.Exceção: Não se aplica se a Classe for incorporada por outra classe.a) | R$ 9,95 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 9,19 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 9,19 mi |
| Títulos e caixa | R$ 789,2 mil |
| Patrimônio | R$ 9,95 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 150,0 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 235,0 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,47 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 777,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,29 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 9,14 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 3; Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 02/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 05/03/2026OfertaAnúncio de início.
- 05/03/2026OfertaAviso ao mercado.
- 05/03/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 05/03/2026RegulamentoAnexo.
- 05/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Anexo | 05/03/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 02/09/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 3 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BNVT Imob Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 65.424.072/0001-01
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/03/2026
- Registro
- 02/03/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,8% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Benavent Asset LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM