BMA Multissetorial FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito decorrentes de operações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas nos segmentos comercial, industrial, financeiro, imobiliário ou agrícola.
Dados de setembro de 2026CNPJ 10.434.089/0001-58
Patrimônio de R$ 650,1 mi, +2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
- 5aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Destinada ao pagamento de despesas e encargos, equivalente ao maior valor entre: (a) total de despesas dos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe
Garantias
cessão irrevogável e irretratável dos Direitos Creditórios com todas as garantias e acessórios
Do regulamento de 10/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas24 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 92,6%Carteira líquida de R$ 601,9 mi para um patrimônio de R$ 650,1 mi | +42,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000 por 3 meses consecutivos | R$ 650,1 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 32% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,83% | 0,71% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,05% | 0,16% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 2,12% | 2,16% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 1.652% | 457% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 606,9 mi |
| Provisão | −R$ 5,04 mi |
| Carteira líquida | R$ 601,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 35,3 mi |
| Patrimônio | R$ 650,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 11,5 mi | |
| 31 a 60 | R$ 596,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 333,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 44,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 41,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 20,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 656,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 96,7%B 2,8%C 0,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 480,0 mi em 179.737 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 5,46 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (95,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 102,1 mi |
| ago/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 16,9 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 800,0 mil |
| jun/2026 | R$ 6,02 mi | R$ 0 | R$ 2,82 mi |
| mai/2026 | R$ 79,1 mi | R$ 0 | R$ 29,5 mi |
| abr/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 1,82 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,8 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 28,3 mi |
| jan/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 6,13 mi |
| dez/2025 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 25,0 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 30,0 mi |
| set/2025 | R$ 43,2 mi | R$ 0 | R$ 13,7 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
42 em setembro de 2026
Outro FI: 33; PF: 4; Banco: 3.
Seção: Acontecimentos
25 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias4 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 17/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/08/2026ComunicadoRelatório.
- 18/07/2026Dados40 informes reapresentados (jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set e out de 2021, jul, ago, set, out, nov e dez de 2022, jan, fev e mar de 2023, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 10/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/05/2026ComunicadoRelatório.
- 16/03/2026ComunicadoRelatório.
- 04/03/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
29 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 10/06/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 17/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 17/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 12 documentos, 1 com texto | Relatório | 19/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BMA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 10.434.089/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/08/2009
- Registro
- 26/12/2008
- Crédito
- Direitos Creditórios
- Distribuição
- mensal
- Resgate
- 45 dias úteis
- Administração
- 0,22% a.a., mínimo de R$ 16.899,53 por mês
- Gestão
- 2,5% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- BMA Capital Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM