Bluefic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de natureza diversa, sem target específico, podendo adquirir créditos de diversos segmentos e cedentes.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.164.403/0001-23
Patrimônio de R$ 7,13 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 7,13 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Devolução aos titulares das Seniores e Subordinadas Mezanino (resgate/amortização)
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Pagamento de amortização/resgate das Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate: constituída com recursos de integralização de Cotas e/ou dos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros. Até 15 dias úteis antes da Data de Amortização/Resgate: 50% do valor; até 7 dias úteis antes: 100% do valor. Reserva de Caixa para gestão de liquidez conforme ordem de alocação.
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia (créditos sem garantia)
Do regulamento de 01/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,3%Carteira líquida de R$ 7,08 mi para um patrimônio de R$ 7,13 mi | +49,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação a outro FIDC | R$ 7,13 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,08 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 7,08 mi |
| Títulos e caixa | R$ 61,8 mil |
| Patrimônio | R$ 7,13 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| SPE 29 - Bem Viver Caramuru Ribeirao Empreendimentos Imobiliarios LTDACNPJ 34.521.108/0001-41. SP | 48%bloco com risco |
| SPE 57 Pafil Empreendimentos Parc Cidade Jardim - SPE LTDACNPJ 30.072.989/0001-00. SP | 25%bloco com risco |
| SPE 31 - Bem Viver Vila Madalena Empreendimentos Imobiliarios LTDACNPJ 35.706.113/0001-91. SP | 25%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 5,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 3 dias após o fim do mês
- 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 02/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 02/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 29/09/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Bluefic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.164.403/0001-23
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/08/2025
- Registro
- 11/08/2025
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate apenas na liquidação da Classe
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal