O que é BLUECAPITAL FIDC RL?

BLUECAPITAL FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). BLUECAPITAL FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de BLUECAPITAL FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de BLUECAPITAL FIDC RL somam 0,34% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito BLUECAPITAL FIDC RL investe?

A carteira de BLUECAPITAL FIDC RL está concentrada no segmento Financeiro (Outro Financeiro), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem é o gestor de BLUECAPITAL FIDC RL?

O gestor de BLUECAPITAL FIDC RL é DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é BANCO DAYCOVAL S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

BLUECAPITAL FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

O patrimônio subiu de R$ 20,5 mi para R$ 50,7 mi em 12 meses. Subordinação de 75,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 75,6% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Sênior	R$ 12,4 mi	24,4%	75,6% do patrimônio abaixo dela
Subordinada	R$ 38,3 mi	75,6%	Absorve primeiro

Ordem de pagamento

1Encargos do Fundo e da Classe
2Operações com derivativos
3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Seniores
5Pagamento do resgate compulsório das Cotas Seniores
6Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Mezanino (respeitado o Índice de Subordinação Mezanino)

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe para os 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades

Garantias

Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros (opcional), Coobrigação do Cedente (compromisso de recompra em caso de inadimplemento)

Do regulamento de 25/09/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas6 não verificáveis

Regra	Em agosto de 2026	Margem	Situação
Subordinação mínima de 50% do patrimônio	75,6%	+25,6 p.p.	Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	51%Carteira líquida de R$ 25,8 mi para um patrimônio de R$ 50,7 mi	−16 p.p.	Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação sem reenquadramento	Acima de 50% nos 6 últimos fins de mês		Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento, Critérios de Elegibilidade ou Condições de Cessão	Os dados mensais não permitem verificar este evento.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 25/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	ago/26	jul/26	ago/25
Provisão	0,15%	0,01%	Não informado
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	Não informado
Créditos inadimplentes	0,34%	0,44%	Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Não informado

Composição em agosto de 2026

Carteira bruta	R$ 25,9 mi
Provisão	−R$ 37,9 mil
Carteira líquida	R$ 25,8 mi
Títulos e caixa	R$ 17,9 mi
Patrimônio	R$ 50,7 mi

Vencido por atraso, agosto de 2026

até 30 dias

R$ 88,3 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026

BSB Produtora de Equipamentos de Protecao Individual S.A.CNPJ 10.472.968/0012-27. PA	11,6%bloco com risco
BSB Produtora de Equipamentos de Protecao Individual S.A.CNPJ 10.472.968/0005-06. SP	10,1%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, agosto de 2026

AA 27,3%A 72,7%

Aquisições em agosto de 2026: R$ 17,3 mi em 1.764 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
out/2025	R$ 3,98 mi	R$ 0	R$ 0
set/2025	R$ 21,7 mi	R$ 0	R$ 5,98 mi
jun/2025	R$ 19,9 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

5 em agosto de 2026

Outro FI: 4; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

19 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

set/2513 dias2 entregasEntregue em 13/10/2025
out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
mar/2614 dias3 entregasEntregue em 14/04/2026
abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

19/08/2026Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
12/08/2026DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
11/08/2026Dados2 informes reapresentados (set e out de 2025) Espontânea
10/08/2026Dados2 informes reapresentados (nov e dez de 2025) Espontânea
07/08/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) Espontânea
06/08/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) Espontânea
22/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
17/07/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
16/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
06/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
jan/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 13,1 mil.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos7 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 2 com texto	Regulamento	26/09/2025
2 documentos, 2 com texto	AGO	22/07/2026
6 documentos, 1 com texto	Demonstrações financeiras	13/08/2026
2 documentos, 2 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	26/09/2025

Abrir os 12 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Bluecapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ: 59.056.669/0001-48
Situação: Em Funcionamento Normal desde 26/06/2025
Registro: 23/01/2025
Crédito: Duplicatas, notas e outros recebíveis de operações industriais e/ou comerciais no segmento varejista
Distribuição: Cotas Seniores: automática a cada 30 dias corridos; Cotas Mezanino: a cada 30 dias; Cotas Juniores: a cada 30 dias
Resgate: 30 dias corridos
Administração: 0,17% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
Gestão: 0,2% a.a.
Custódia: 0,03%
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Auditor: MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social: Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal