Blue II Segmento Crédito Corporativo de FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2026CNPJ 55.374.251/0001-28
A provisão cobre 73,4% da carteira de R$ 163,2 mi, contra 73,4% há 12 meses. Patrimônio de R$ 43,7 mi, −0,4% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Acumulação de recursos na Reserva de Despesas (15 meses)
- 3Pagamento da Amortização Programada das Cotas Seniores
- 4Pagamento da Amortização Programada das Cotas Subordinadas Mezanino I
- 5Pagamento da Amortização Programada das Cotas Subordinadas Mezanino II
- 6Acumulação remanescente na Reserva de Despesas para todo o prazo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante necessário estimado para o pagamento de 15 meses de Encargos do Fundo.
Garantias
Garantia Real, Garantia Adicional Fidejussória
Do regulamento de 25/06/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,4%Carteira líquida de R$ 43,4 mi para um patrimônio de R$ 43,7 mi | +49,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 70% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/06/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 73,4% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 73,40% | 73,40% | 73,40% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 163,2 mi |
| Provisão | −R$ 119,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 43,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 289,0 mil |
| Patrimônio | R$ 43,7 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| mais de 1.080 | R$ 163,2 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
32 nos últimos 24 meses17 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 06/10/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 17/08/2026ComunicadoRelatório.
- 03/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 29/07/2026ComunicadoRelatório.
- 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 26/06/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 20/02/2026ComunicadoRelatório.
- 22/12/2025ComunicadoRelatório.
- 31/10/2025ComunicadoRelatório.
- 29/10/2025Dados3 informes reapresentados (jul a set de 2025) Espontânea
- 09/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
36 documentos21 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 17 documentos, 17 com texto | AGO/E | 03/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Documento do fundo | 06/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Blue II Segmento Crédito Corporativo de Resp LTDA
- CNPJ
- 55.374.251/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/06/2024
- Registro
- 03/06/2024
- Crédito
- Dívidas Corporativas
- Distribuição
- Mensal (conforme cronograma de amortização programada)
- Administração
- 0,11% a.a., mínimo de R$ 12.250 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM