BLT FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de março de 2024CNPJ 41.755.849/0001-52
Em liquidação desde 01/04/2024.
Último mês com dados: março de 2024.
Patrimônio de R$ 3,76 mi, 0% em relação a fevereiro de 2024. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em março de 2024.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | mar/24 | fev/24 |
|---|---|---|
| Provisão | 2,91% | 2,91% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 11,10% | 11,10% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em março de 2024
| Carteira bruta | R$ 3,84 mi |
| Provisão | −R$ 111,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 3,72 mi |
| Títulos e caixa | R$ 68,6 mil |
| Patrimônio | R$ 3,76 mi |
Vencido por atraso, março de 2024
| até 30 dias | R$ 60,0 mil | |
| 31 a 60 | R$ 80,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 145,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 139,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em março de 2024: R$ 614,0 mil em 242 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2023 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 350,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em março de 2024
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- abr/23Sem informe
- mai/23Sem informe
- jun/2311 diasEntregue em 11/07/2023
- jul/2315 diasEntregue em 15/08/2023
- ago/238 diasEntregue em 08/09/2023
- set/2316 diasEntregue em 16/10/2023
- out/2320 diasEntregue em 20/11/2023
- nov/2315 diasEntregue em 15/12/2023
- dez/2317 diasEntregue em 17/01/2024
- jan/2416 diasEntregue em 16/02/2024
- fev/2415 diasEntregue em 15/03/2024
- mar/2416 diasEntregue em 16/04/2024
- 30/09/2024ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 17/09/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/02/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/02/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/02/2024ComunicadoRelatório.
- 07/11/2023ComunicadoRelatório.
- 01/08/2023ComunicadoRelatório.
- jul/2023DadosPatrimônio sobe 202,2% no mês, para R$ 3,02 mi.
- jul/2023DadosEntradas de R$ 2,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 20/06/2023RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/06/2023ComunicadoAto societário.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 29/02/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 17/09/2024 |
| 5 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 17/05/2024 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 30/09/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BLT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 41.755.849/0001-52
- Situação
- Em Liquidação desde 01/04/2024
- Registro
- 05/05/2022
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Libertas Asset S/A
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM