BLP W FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito não-padronizados, conforme definição do Anexo Normativo II da Resolução CVM 175, representados em moeda corrente nacional.
Dados de agosto de 2026CNPJ 35.609.597/0001-50
O patrimônio subiu de R$ 21,8 mi para R$ 35,5 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 35,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Amortização das Cotas conforme cronograma previsto no Suplemento
- 3aquisição de Ativos Financeiros para gestão de liquidez
- 4Amortização das Cotas ou aquisição de novos Direitos de Crédito, a critério do Gestor
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações asseguradas aos titulares dos Direitos de Crédito conforme Contratos de Cessão e Títulos
Do regulamento de 18/06/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 96,2%Carteira líquida de R$ 34,2 mi para um patrimônio de R$ 35,5 mi | +46,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 35,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Ajuizamento de pedido de declaração judicial de insolvência | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/06/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 34,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 34,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,52 mi |
| Patrimônio | R$ 35,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 3,68 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 4,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 4,12 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 713,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 8,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
48 em agosto de 2026
PF: 38; Outro FI: 10.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/257 diasEntregue em 07/10/2025
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 30/10/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 28/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- out/2024DadosPatrimônio sobe 136% no mês, para R$ 15,8 mi.
- out/2024DadosEntradas de R$ 8,98 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 28/04/2025 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Encerramento | 30/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BLP W Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 35.609.597/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/08/2023
- Registro
- 14/01/2021
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Conforme cronograma de amortizações previsto no respectivo Suplemento
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 1,8% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder CDI (Hurdle de 100% do Capital Investido atualizado pelo CDI; após atingido, 80% para cotistas e 20% para o Gestor)
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BLP Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM