Blips FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes do pagamento das parcelas de Contratos de Locação de Equipamentos celebrados entre a Blips e os Devedores (pessoas jurídicas de pequeno porte).
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.482.694/0001-20
O patrimônio subiu de R$ 40,2 mi para R$ 78,7 mi em 12 meses. Subordinação de 39,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 39,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 47,7 mi | 60,7% | 39,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 9,56 mi | 12,2% | 27,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 21,4 mi | 27,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Pagamento de Operações de Derivativos
- 4Reversões de Operações de Derivativos (conforme aplicável)
- 5Constituição/recomposição da Reserva de Liquidez
- 6Constituição/recomposição da Reserva de MTM
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos (equivalente a 3 meses de despesas ordinárias, incluindo Taxa de Administração); Reserva de Liquidez (100% do valor estimado de Amortização de Principal e Remuneração em cada Data de Pagamento, constituída 45 dias antes para principal e 15 dias antes para remuneração); Reserva de MTM (equivalente ao valor absoluto do MTM Global negativo das Operações de Derivativos, ou zero se positivo)
Garantias
Alienação fiduciária sobre Equipamentos vinculados aos Direitos Creditórios Adquiridos (Contrato de Alienação Fiduciária), Avalistas (conforme Política de Originação)
Do regulamento de 06/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas23 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 39,3% | +19,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 86,7%Carteira líquida de R$ 68,2 mi para um patrimônio de R$ 78,7 mi | +36,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas Subordinadas Júnior em desconformidade com o Anexo Descritivo | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Perda da titularidade de 100% das Cotas Subordinadas Júnior pela Cedente/controlador/controladas/coligadas | Abaixo de 100% em 6 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,36% | 1,88% | 1,64% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,34% | 0,95% | 0,89% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 70,6 mi |
| Provisão | −R$ 2,37 mi |
| Carteira líquida | R$ 68,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 10,3 mi |
| Patrimônio | R$ 78,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 596,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 217,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 93,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 33,7 mil | |
| 121 a 150 | R$ 4,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Blips Solucoes em Ativos LTDACNPJ 35.914.008/0001-48. MG | 81%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 81% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 52,9%C 10,0%D 21,1%E 10,8%F 5,1%
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 897,0 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 873,6 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 903,1 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 877,0 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 933,6 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 726,4 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 4,51 mi | R$ 803,9 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 4,60 mi | R$ 746,6 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 9,99 mi | R$ 1,58 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 10,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 309,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro FI: 2; PJ Não Financeira: 1; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/257 dias3 entregasEntregue em 07/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 16/04/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 01/04/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 01/04/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 01/12/2025Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) Espontânea
- 19/11/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 16/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 199,1% no mês, para R$ 30,0 mi.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 20,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 09/06/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 23/05/2025OfertaAnúncio de início.
- 13/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/05/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 13/05/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 19/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 01/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Blips Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.482.694/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/05/2025
- Registro
- 16/12/2024
- Crédito
- Recebíveis Comerciais
- Distribuição
- Mensal (toda Data de Referência, ou seja, todo 10º dia de cada mês)
- Administração
- 0,01% a.a., mínimo de R$ 1.000 por mês
- Gestão
- 0,46% a.a.
- Custódia
- 0,13%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal