Bless FIDC LP NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por títulos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.682.304/0001-75
Em liquidação desde 05/12/2025.
O patrimônio caiu de R$ 51,8 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Pagamento de Resgate
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração. Mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; cessão inclui todas as garantias e acessórios dos Direitos Creditórios, podendo contar com coobrigação do Cedente
Do regulamento de 29/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,08% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 4,98% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 6,99% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 2% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2025
| L K J Frigorifico LTDA FalidoCNPJ 21.393.000/0001-79. TO | 30,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 125,4 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 39,5 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 13,0 mi |
| ago/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 47,9 mil |
| jul/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 0 | R$ 11,5 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,0 mil |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 17,0 mil |
| abr/2025 | R$ 9,10 mi | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,50 mi |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 622,1 mil |
| dez/2024 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 05/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 23/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- out/2025DadosPatrimônio cai 76% no mês, para R$ 12,4 mi.
- 29/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/08/2025ComunicadoRelatório.
- 01/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/04/2025ComunicadoRelatório.
- mar/2025DadosProvisão de R$ 1, depois de 6 meses sem provisão.
- 09/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 29/08/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 05/12/2025 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 26/02/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Relatório | 25/08/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Bless Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 49.682.304/0001-75
- Situação
- Em Liquidação desde 05/12/2025
- Registro
- 23/02/2023
- Crédito
- Não Padronizados
- Resgate
- 29 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal