BLC II Não-Padronizados FIDC

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos e títulos executivos representativos de crédito originados em razão de ações judiciais em curso, que constituam seu objeto de litígio.

Dados de setembro de 2026CNPJ 28.153.046/0001-60

O patrimônio caiu de R$ 1,27 bi para R$ 719,0 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 719,0 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 719,0 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas equivalente a 6 meses de encargos estimados
  3. 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
  4. 4Aquisição de Direitos Creditórios
  5. 5Aquisição de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Caixa mantida em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa, destinada ao pagamento de despesas fixas e periódicas da Classe, estimada para horizonte de 6 meses

Garantias

Não aplicável - direitos creditórios oriundos de ações judiciais/precatórios, sem garantia específica do cedente além da existência, certeza, conteúdo, exatidão, veracidade, legitimidade, validade e correta formalização

Do regulamento de 15/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio71,6%Carteira líquida de R$ 514,5 mi para um patrimônio de R$ 719,0 mi+4,6 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivosR$ 719,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivosR$ 719,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 15/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%Não informado0,00%
Parcelas vencidas0,00%Não informado0,00%
Créditos inadimplentes0,00%Não informado0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasNão informadoSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 514,5 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 514,5 mi
Títulos e caixaR$ 8,45 mi
PatrimônioR$ 719,0 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
mar/2026R$ 0R$ 749,7 miR$ 0
mai/2025R$ 0R$ 36,5 miR$ 0
nov/2024R$ 0R$ 0R$ 2,15 mi
set/2024R$ 0R$ 73,9 miR$ 0
abr/2024R$ 0R$ 41,0 miR$ 0
set/2023R$ 0R$ 69,0 miR$ 0
mar/2023R$ 0R$ 7,50 miR$ 0
fev/2023R$ 0R$ 69,0 miR$ 0
jan/2022R$ 0R$ 179,5 miR$ 0
dez/2021R$ 0R$ 135,6 miR$ 0
nov/2020R$ 0R$ 18,0 miR$ 0
mai/2020R$ 55,7 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

Outro FI: 3.

Seção: Acontecimentos

7 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
  2. nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
  5. fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 15/07/2026Fato relevanteFato relevante.
  2. 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 15/07/2026RegulamentoRegul fdo.
  4. mar/2026DadosPatrimônio cai 55,3% no mês, para R$ 638,8 mi.
  5. 06/01/2025Fato relevanteFato relevante.
  6. 13/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 13/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
Regulamento2 documentos, 1 com textoREGUL FDO15/07/2026
2 documentos, 2 com textoAGE15/07/2026
2 documentos, 2 com textoFato relevante15/07/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
BLC II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
CNPJ
28.153.046/0001-60
Situação
Em Funcionamento Normal desde 08/12/2017
Registro
08/12/2017
Crédito
Não Padronizado
Distribuição
Amortização extraordinária por decisão do Gestor, deliberação de Assembleia Especial ou liquidação antecipada; pagamentos até o 10º dia útil subsequente à data de apuração
Gestão
0%
Custódia
0%
Performance
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Jus Capital Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
KPMG Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM