Blackcomb de FIDC FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDCs, podendo concentrar até 100% em um único FIDC. A parcela não investida em cotas pode ser aplicada em moeda corrente nacional.
Dados de agosto de 2026CNPJ 34.475.989/0001-01
O patrimônio subiu de R$ 68,8 mi para R$ 133,8 mi em 12 meses. Subordinação de 95,8%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 95,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 5,65 mi | 4,2% | 95,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 128,2 mi | 95,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Cotas Seniores têm prioridade de amortização, resgate e distribuição dos rendimentos
- 2Cotas Subordinadas Mezanino subordinam-se às Seniores e têm prioridade sobre as Juniores
- 3Cotas Subordinadas Júnior subordinam-se às Seniores e às Mezanino
- 4Em liquidação: pagamento de despesas e encargos; em seguida, amortização das Cotas até resgate integral
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 21/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas3 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 133,8 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 133,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inconsistências na verificação dos Critérios de Elegibilidade das Cotas de FIDCs adquiridas pela Classe | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 138,6 mil |
| Patrimônio | R$ 133,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 23,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 1,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 5,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 3,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 5,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2516 diasEntregue em 16/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2619 diasEntregue em 19/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- dez/2025DadosEntradas de R$ 23,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 20/10/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 04/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 04/08/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 24/07/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 20/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Blackcomb Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 34.475.989/0001-01
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/12/2022
- Registro
- 14/01/2020
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas, exceto pelo término do prazo de duração de cada Série/classe, amortização extraordinária ou liquidação antecipada. Distribuição de proventos exclusivamente mediante Amortização e/ou Resgate de Cotas.
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 1.500 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 20% do que exceder 200% do IMA-B 5
- Administrador
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Utility Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM