Black River FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.324.403/0001-31
Patrimônio de R$ 8,96 mi, +10,7% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 44,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 44,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 4,96 mi | 55,4% | 44,6% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 1,03 mi | 11,5% | 33,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 2,96 mi | 33,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Caixa é destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes à apuração ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo apurada no último Dia Útil de cada mês e mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Do regulamento de 03/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 44,6% | +4,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Alienação parcial ou integral das Cotas Subordinadas.As Cotas Subordinadas devem pertencer exclusivamente à Consultora Especializada, seus sócios ou partes, incluindo fundos de investimento, a ela ligadas.Cláusula 13.2(ix) | Acima de 40% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação.Por período superior ao previsto na Cláusula 5.5.Cláusula 13.2(xi) | Acima de 40% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 8% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 10,56% | 3,04% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 9,03 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 9,03 mi |
| Títulos e caixa | R$ 311,5 mil |
| Patrimônio | R$ 8,96 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 953,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| A J L Comercio Representacoes e Distribuicao de Produtos Alimenticios LTDACNPJ 34.235.295/0001-05. AM | 16%bloco sem risco |
| M F Refeicoes e Eventos LTDACNPJ 07.147.665/0001-71. AM | 14%bloco sem risco |
| RBA Estaleiro da Amazonia LTDACNPJ 44.635.194/0001-77. AM | 10%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 10,00 mi em 328 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (38,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 453,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,04 mi | R$ 0 | R$ 235,9 mil |
| mai/2026 | R$ 2,91 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,13 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
16 em setembro de 2026
PF: 12; PJ Não Financeira: 2; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 dias3 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 03/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 16/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 02/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 50,9% no mês, para R$ 6,23 mi.
- 15/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 5 com texto | Regulamento | 03/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 31/07/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 12/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Black River Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 65.324.403/0001-31
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/04/2026
- Registro
- 25/02/2026
- Crédito
- FIDC Fomento Mercantil
- Resgate
- 30 dias
- Administração
- 0,03% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Custódia
- 0,27%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ronskoski Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal