Black Eagle em Direito Creditório FI NP
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios não padronizados, nos termos do Art.
Dados de novembro de 2022CNPJ 34.599.150/0001-85
Em liquidação desde 16/12/2022.
Último mês com dados: novembro de 2022.
Patrimônio de R$ 43,0 mi, +1% em relação a outubro de 2022. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em novembro de 2022.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 43,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Constituição/enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas (Seniores prioritariamente, Subordinadas após)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
GESTORA deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para pagamento de despesas da Classe (Reserva de Caixa)
Garantias
Cessão pode ser com ou sem coobrigação do Cedente, Direitos Creditórios podem contar com garantias, privilégios, preferências e acessórios conforme documentação
Do regulamento de 25/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em novembro de 2022 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 101,7%Carteira líquida de R$ 43,7 mi para um patrimônio de R$ 43,0 mi | +51,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 43,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | nov/22 | out/22 | nov/21 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em novembro de 2022
| Carteira bruta | R$ 43,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 43,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 43,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2022
| Pessoa física | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 100% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2020 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 16,1 mil |
| dez/2019 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em novembro de 2022
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- dez/2114 diasEntregue em 14/01/2022
- jan/2215 diasEntregue em 15/02/2022
- fev/2215 diasEntregue em 15/03/2022
- mar/2214 diasEntregue em 14/04/2022
- abr/2212 diasEntregue em 12/05/2022
- mai/2215 diasEntregue em 15/06/2022
- jun/2214 diasEntregue em 14/07/2022
- jul/2215 diasEntregue em 15/08/2022
- ago/2215 diasEntregue em 15/09/2022
- set/2217 diasEntregue em 17/10/2022
- out/2216 diasEntregue em 16/11/2022
- nov/2215 diasEntregue em 15/12/2022
- 26/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/06/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 20/12/2022AssembleiaAssembleia.
- 02/02/2021DadosInforme de dezembro de 2020 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 26/06/2025 |
| 1 documento, 0 com texto | Assembleia | 20/12/2022 |
| 9 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 01/11/2022 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 26/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Black Eagle Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado
- CNPJ
- 34.599.150/0001-85
- Situação
- Em Liquidação desde 16/12/2022
- Registro
- 12/01/2020
- Crédito
- Não padronizados (inclui precatórios, créditos vencidos, créditos litigiosos, créditos de existência futura, derivativos de crédito, cotas de FIDCs não padronizados, entre outros)
- Distribuição
- Indeterminada (resgate apenas no término do prazo de cada Série de Cotas Seniores ou na liquidação antecipada da Classe)
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM