Bio-Stars Não Padronizado FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 46.230.862/0001-01
O patrimônio caiu de R$ 113,5 mi para R$ 57,9 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0,8% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 57,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Pagamento de resgate das Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Não há reserva de caixa obrigatória específica; o remanescente do Patrimônio Líquido não aplicado em Direitos Creditórios pode ser mantido em moeda corrente nacional ou investido em Ativos Financeiros permitidos
Garantias
Não há garantias específicas - os Direitos Creditórios são adquiridos com todas as suas garantias e acessórios, quando existentes
Do regulamento de 01/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,8%Carteira líquida de R$ 56,6 mi para um patrimônio de R$ 57,9 mi | +47,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,8% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,52% | 1,26% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,84% | 1,48% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,62% | 1,29% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 62% | 85% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 56,9 mi |
| Provisão | −R$ 296,5 mil |
| Carteira líquida | R$ 56,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,91 mi |
| Patrimônio | R$ 57,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 477,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 353,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Horus Ativos Aviation LTDACNPJ 60.359.967/0001-96. ES | 13,5%bloco sem risco |
| Reconlog LTDACNPJ 97.528.102/0001-16. SP | 12,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 14,8 mi em 144 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (73,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 65,0 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 0 | R$ 54,9 mil |
| jun/2023 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 2,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2022 | R$ 40,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio cai 53,1% no mês, para R$ 56,5 mi.
- 01/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 01/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 01/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 01/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 02/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Bio-Stars Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
- CNPJ
- 46.230.862/0001-01
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/08/2022
- Registro
- 28/07/2022
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado - Cotas somente serão resgatadas em virtude de liquidação do Fundo
- Administração
- 0,29% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal