BFC FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra títulos de crédito (duplicatas, notas promissórias, precatórios, notas comerciais, CCB, CCI, CPR), instrumentos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 11.507.489/0001-09
Patrimônio de R$ 349,8 mi, +2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas Sêniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas de 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido
Garantias
Direitos, garantias, privilégios, preferências e prerrogativas relacionados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 31/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 60,3 mi |
| Patrimônio | R$ 349,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 8,66 mi | |
| 31 a 60 | R$ 4,09 mi | |
| 61 a 90 | R$ 4,03 mi | |
| 91 a 120 | R$ 3,04 mi | |
| 121 a 150 | R$ 5,52 mi | |
| 151 a 180 | R$ 2,34 mi | |
| 181 a 360 | R$ 9,85 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, outubro de 2022
| Quesalon Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDACNPJ 04.792.134/0001-43. PB | 10,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 92,2%B 6,2%C 1,2%D 0,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 113,9 mi em 11.605 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 2,73 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (63,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 582,9 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,22 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,35 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 726,8 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 750,1 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,31 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,97 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 480,2 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,70 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 102,6 mil |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 456,5 mil |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 758,3 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em setembro de 2026
PF: 11.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias3 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias3 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias3 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026Dados41 informes reapresentados (jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set e out de 2021, jul, ago, set, out, nov e dez de 2022, jan, fev e mar de 2023, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 31/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/01/2025ComunicadoRelatório.
- 01/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 31/03/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 31/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Relatório | 06/01/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 11.507.489/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/04/2016
- Registro
- 27/04/2016
- Crédito
- Industrial, comercial, agronegócio, financeiro e prestação de serviços
- Distribuição
- Mensal (verificação de excesso de garantia para resgate de subordinadas)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,26% a.a., mínimo de R$ 18.500 por mês
- Gestão
- 0,12% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal