Bex em Direitos Creditórios FI RL

Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra duplicatas, notas promissórias, notas comerciais, cédulas e certificados de cédulas de crédito bancário (CCBs).

Dados de setembro de 2026CNPJ 44.002.535/0001-77

O patrimônio subiu de R$ 142,8 mi para R$ 288,0 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0,6% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 288,0 mi, provisão R$ 5,98 mi, 6 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Despesas e encargos da Classe/Fundo
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
  3. 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
  4. 4Pagamento de resgate das Cotas Seniores
  5. 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino Preferencial
  6. 6Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino High Yield
  7. 7Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe. Mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada no patrimônio da Classe.

Garantias

Garantias reais (quando aplicável, com cobertura mínima de 150% do valor cedido para elevação do limite de concentração por Cedente), Cessão em caráter irrevogável e irretratável, incluindo todas as garantias e direitos acessórios dos Direitos Creditórios, Coobrigação dos Cedentes (obrigatória)

Do regulamento de 18/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada28 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio98,7%Carteira líquida de R$ 284,3 mi para um patrimônio de R$ 288,0 mi+48,7 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 40% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 18/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,6% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão2,06%1,59%Não informado
Parcelas vencidas0,56%0,89%Não informado
Créditos inadimplentes21,05%15,34%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas365%177%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 290,3 mi
Provisão−R$ 5,98 mi
Carteira líquidaR$ 284,3 mi
Títulos e caixaR$ 2,73 mi
PatrimônioR$ 288,0 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 55,0 mi
31 a 60R$ 4,14 mi
61 a 90R$ 793,8 mil
91 a 120R$ 909,7 mil
121 a 150R$ 246,8 mil
151 a 180R$ 101,5 mil
181 a 360R$ 1,54 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, maio de 2025

BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP10%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 57,1%B 39,7%C 2,9%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 83,6 mi em 3.609 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 11,4 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (46,6%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 8,73 miR$ 6,27 miR$ 33,0 mil
ago/2026R$ 16,1 miR$ 5,78 miR$ 60,8 mil
jul/2026R$ 17,7 miR$ 5,70 miR$ 67,2 mil
jun/2026R$ 11,0 miR$ 5,61 miR$ 41,7 mil
mai/2026R$ 21,1 miR$ 5,52 miR$ 2,49 mi
abr/2026R$ 15,8 miR$ 3,64 miR$ 59,8 mil
mar/2026R$ 2,90 miR$ 3,59 miR$ 11,0 mil
fev/2026R$ 7,03 miR$ 3,54 miR$ 26,6 mil
jan/2026R$ 7,73 miR$ 3,49 miR$ 29,3 mil
dez/2025R$ 14,1 miR$ 3,44 miR$ 53,2 mil
nov/2025R$ 7,53 miR$ 3,38 miR$ 28,5 mil
out/2025R$ 6,06 miR$ 3,33 miR$ 23,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

138 em setembro de 2026

Outro FI: 82; PF: 44; Banco: 10.

Seção: Acontecimentos

53 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
  2. nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
  5. fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
  6. mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
  7. abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 28/09/2026ComunicadoRelatório.
  2. 28/09/2026ComunicadoRelatório.
  3. 28/09/2026ComunicadoRelatório.
  4. 17/09/2026OfertaAnúncio de início.
  5. 14/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  6. 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  7. 03/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
  8. 31/08/2026ComunicadoRelatório.
  9. 31/08/2026ComunicadoRelatório.
  10. 18/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 18/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. 18/08/2026RegulamentoRegul fdo.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

53 documentos28 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 3 com textoRegulamento18/08/2026
4 documentos, 4 com textoAGE18/08/2026
3 documentos, 3 com textoFato relevante26/03/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
32 documentos, 16 com textoRelatório28/09/2026
Abrir os 53 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Bex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
44.002.535/0001-77
Situação
Em Funcionamento Normal desde 11/07/2022
Registro
11/04/2022
Crédito
Multi-segmento
Distribuição
Conforme definido nos respectivos Apêndices de cada série; amortização das Cotas Subordinadas Júnior (quando permitida) semestralmente, no último Dia Útil de junho e dezembro.
Administração
0,32% a.a., mínimo de R$ 13.950 por mês
Gestão
1,2% a.a.
Custódia
0,04%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
BRZ Investimentos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal