Bertolucci II FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito oriundos de contratos de recebíveis e em cotas de classes de fundos de investimento em direitos creditórios que atendam aos critérios de elegibilidade.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.094.209/0001-81
Patrimônio de R$ 49,1 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 49,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos, conforme descritos no Regulamento.
- 2Formação de reserva equivalente ao montante estimado das despesas e encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente àquele em que for efetuado o respectivo provisionamento.
- 3Aquisição de novos Direitos de Crédito nos termos do Regulamento.
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas.
- 5Formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação do Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe manterá, em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa, valor destinado ao pagamento de despesas fixas e periódicas estimadas para horizonte de 6 meses. A ordem de alocação também prevê formação de reserva equivalente ao montante estimado das despesas e encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao provisionamento.; Liquidez: Reserva de Caixa em valor destinado ao pagamento de despesas fixas e periódicas da Classe, estimadas para um horizonte temporal de 6 meses.
Do regulamento de 06/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior ao limite mínimo estabelecido.O evento ocorre após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido diário da Classe é inferior a R$ 1.000.000,00.A condição permanece por 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 49,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 13 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 13 |
| Títulos e caixa | R$ 5,35 mi |
| Patrimônio | R$ 49,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/268 diasEntregue em 08/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 15/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/10/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 15/04/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 10/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Bertolucci II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.094.209/0001-81
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/10/2025
- Registro
- 08/10/2025
- Crédito
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM