Berrini FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, CCBs (Cédulas de Crédito Bancário) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.437.905/0001-40
A provisão cobre 70,4% da carteira de R$ 11,9 mi, contra 1,9% há 12 meses. Patrimônio de R$ 308,4 mi, +0,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamentos de valores devidos em operações de derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Pagamento de amortização ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos equivalente a 3 meses de despesas ordinárias estimadas
Garantias
Garantias e acessórios pertinentes às CCBs, Garantias dos Certificados de Recebíveis Imobiliários
Do regulamento de 15/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 1,1%Carteira líquida de R$ 3,51 mi para um patrimônio de R$ 308,4 mi | −65,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento da Política de Hedge não sanado em 2 dias úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 70,4% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 70,40% | 67,00% | 1,90% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 25,84% | 23,30% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 11,9 mi |
| Provisão | −R$ 8,34 mi |
| Carteira líquida | R$ 3,51 mi |
| Títulos e caixa | R$ 16,0 mi |
| Patrimônio | R$ 308,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 340,2 mil | |
| 31 a 60 | R$ 340,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 340,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 340,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 340,2 mil | |
| 151 a 180 | R$ 340,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,02 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 3,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 3,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: credito (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 5,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 5,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 8,77 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 186,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 186,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2513 diasEntregue em 13/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2612 diasEntregue em 12/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2613 dias2 entregasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 dias2 entregasEntregue em 10/09/2026
- set/268 dias2 entregasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 08/10/2026Dados3 informes reapresentados (jul a set de 2026) Espontânea
- abr/2026DadosProvisão passa de R$ 4,09 mi para R$ 5,85 mi, 53,4% da carteira.
- mar/2026DadosProvisão passa de R$ 1,58 mi para R$ 4,09 mi, 38% da carteira.
- 25/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 197,7 mil.
- 06/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 25/09/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 02/09/2025 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 12/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Berrini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.437.905/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/11/2024
- Registro
- 25/09/2024
- Crédito
- FIDC Outros / Multicarteiras Outros
- Distribuição
- A exclusivo critério da Gestora como amortização das Cotas
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal