Berlanda Segmento Econômico Financeiro FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e Notas Comerciais, originados no segmento financeiro.
Dados de agosto de 2026CNPJ 11.812.962/0001-61
Patrimônio de R$ 204,5 mi, −0,2% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 204,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Pagamento do resgate das Cotas de titularidade dos Cotistas dissidentes
- 3Pagamento da amortização das Cotas em circulação
- 4Pagamento do resgate das Cotas
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Recursos não aplicados em Direitos Creditórios podem ser mantidos em moeda corrente nacional ou aplicados em Ativos Financeiros de Liquidez (títulos públicos federais, ativos de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituições financeiras, operações compromissadas e cotas de fundos de investimento).
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias
Do regulamento de 15/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 77,3%Carteira líquida de R$ 158,0 mi para um patrimônio de R$ 204,5 mi | +27,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 204,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Atraso no pagamento da amortização ou do resgate das Cotas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,64% | 0,38% | 1,58% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,51% | 1,85% | 2,53% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 159,0 mi |
| Provisão | −R$ 1,02 mi |
| Carteira líquida | R$ 158,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 46,9 mi |
| Patrimônio | R$ 204,5 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 2,38 mi | |
| 31 a 60 | R$ 790,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 471,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 255,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 35,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 26,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 38,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 48,7%bloco com risco |
| DB S.A Comercio de Moveis e EletrodomesticosCNPJ 09.313.141/0001-39. SC | 28,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 76,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 14,7 mi em 96.020 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (63,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 5,56 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 16,6 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 11,1 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 1,23 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 1,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 13,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 7,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
PF: 4.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses13 assembleias
Entregas
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 07/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 24/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 15/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 08/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 05/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 15/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 06/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
33 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 15/05/2026 |
| 13 documentos, 13 com texto | AGE | 07/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Berlanda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Econômico Financeiro
- CNPJ
- 11.812.962/0001-61
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/11/2022
- Registro
- 27/04/2022
- Crédito
- CCB e Notas Comerciais
- Distribuição
- Fundo constituído em regime fechado, com Cotas resgatadas somente ao término do prazo de duração ou em caso de liquidação do Fundo. Amortização permitida nos termos do Regulamento.
- Administração
- 0,41% a.a., mínimo de R$ 15.725 por mês
- Gestão
- 0,07% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal