Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 16.802.124/0001-20
O patrimônio subiu de R$ 247,4 mi para R$ 385,0 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe Única
- 2Constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 3Constituição e manutenção da Reserva de Liquidez
- 4Pagamento de amortização de principal e/ou rendimentos das Cotas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Montante equivalente a 3 meses de despesas estimadas da Classe Única.
Garantias
Direitos, Preferências, Garantias, Prerrogativas, Ações e acessórios assegurados ao credor original
Do regulamento de 01/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 25,9%Carteira líquida de R$ 99,6 mi para um patrimônio de R$ 385,0 mi | −41,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,04% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,09% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,87% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 290% | 42% | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 99,6 mi |
| Provisão | −R$ 2,9 mil |
| Carteira líquida | R$ 99,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 13,0 mi |
| Patrimônio | R$ 385,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 107 | |
| 31 a 60 | R$ 213 | |
| 91 a 120 | R$ 111 | |
| 121 a 150 | R$ 47 | |
| 151 a 180 | R$ 59 | |
| 181 a 360 | R$ 466 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 25,9%bloco com risco |
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 25,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 25,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
C 7,6%E 10,8%F 4,4%G 77,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 51,1 mi em 6.757 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito consignado (50,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 24,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 41,9 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2676 diasEntregue em 17/04/2026
- fev/2648 diasEntregue em 17/04/2026
- mar/2617 diasEntregue em 17/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/262 dias2 entregasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 06/10/2026DadosInforme de setembro de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
- mar/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 2,2 mil.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 40,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 01/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 01/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 13/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 01/12/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 13/06/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 01/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 16.802.124/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/05/2024
- Registro
- 06/05/2024
- Crédito
- Padronizados
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Iorq Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal