Berakah FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios e Ativos Financeiros com foco em carteira de recebíveis originários de dois ou mais setores listados no tipo ANBIMA Multicarteira agro.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.287.717/0001-86
Patrimônio de R$ 1,03 mi, −1,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 25% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 25% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 772,8 mil | 75% | 25% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 257,1 mil | 25% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 20/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 25% | −0 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 108,5%Carteira líquida de R$ 1,12 mi para um patrimônio de R$ 1,03 mi | +41,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não restabelecimento dos Índices de Subordinações Mínimas após o prazo concedido aos Cotistas detentores de Cotas Subordinadas para subscrever e integralizar Cotas Subordinadas.O prazo para subscrição e integralização é de até 10 Dias Úteis consecutivos contados do desenquadramento.Devem ser subscritas e integralizadas tantas Cotas Subordinadas quantas sejam necessárias para restabelecer os Índices de Subordinações Mínimas.Prazo de cura: até 10 Dias Úteis consecutivos contados do desenquadramento.Cláusula 8.3 | Abaixo de 25% em 1 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento de qualquer Índice de Subordinação.Desenquadramento por 10 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 12.1, V | Abaixo de 25% em 1 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Ausência de cumprimento ou cumprimento parcial pelo Gestor da regularização e evidenciação do processo de validação dos Direitos Creditórios em relação aos Critérios de Elegibilidade.A Administradora deve comunicar inconsistências ao Gestor por escrito.O Gestor deve regularizar e evidenciar o processo de validação, inclusive mediante o estabelecimento de novas rotinas e procedimentos.Cláusula 5.3.5 | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,12 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,12 mi |
| Títulos e caixa | R$ 469 |
| Patrimônio | R$ 1,03 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Rare Construcoes e Empreendimentos LTDACNPJ 43.393.466/0001-07. MA | 1,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: imobiliario (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 29,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 29,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 647,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 348,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 14/07/2026ComunicadoRelatório.
- 23/06/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) A pedido do regulador
- 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- mar/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 648,0 mil e subordinada R$ 354,9 mil.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 167% no mês, para R$ 1,00 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 647,5 mil no mês, o maior valor desde o início.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 654,2% no mês, para R$ 375,7 mil.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 348,7 mil no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Relatório | 14/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Berakah Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.287.717/0001-86
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/01/2026
- Registro
- 21/10/2025
- Crédito
- Multicarteira agro, indústria e comércio
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 0,75% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal