Belluno Pagamentos Multissetorial FIDC

Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários de crédito, certificados de recebíveis e cotas de outros FIDCs.

Dados de setembro de 2026CNPJ 10.338.491/0001-39

Patrimônio de R$ 102,8 mi, +2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,4% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorCota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 102,8 mi, provisão R$ 2,60 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 102,8 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de taxas e encargos
  2. 2Provisionamento de despesas
  3. 3Remuneração das Cotas Seniores
  4. 4Amortização/Resgate das Cotas Seniores
  5. 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos
  6. 6Amortização/Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Constituição de reserva de 50% do valor da amortização 5 dias antes e 100% 2 dias antes do pagamento.

Garantias

Alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, Cheques, Coobrigação

Do regulamento de 05/01/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada11 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio80,1%Carteira líquida de R$ 82,3 mi para um patrimônio de R$ 102,8 mi+30,1 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 50% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 05/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,4% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão3,07%3,36%Não informado
Parcelas vencidas0,37%0,53%Não informado
Créditos inadimplentes5,97%6,38%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas825%634%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 84,9 mi
Provisão−R$ 2,60 mi
Carteira líquidaR$ 82,3 mi
Títulos e caixaR$ 19,5 mi
PatrimônioR$ 102,8 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 2,57 mi
31 a 60R$ 540,7 mil
61 a 90R$ 316,0 mil
91 a 120R$ 507,7 mil
121 a 150R$ 329,9 mil
151 a 180R$ 614,0 mil
181 a 360R$ 484,3 mil
361 a 720R$ 21,9 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 95,0%B 3,8%C 0,8%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 46,9 mi em 17.876 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,01 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (90,2%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jun/2026R$ 0R$ 1,81 miR$ 629,0 mil
mai/2026R$ 0R$ 2,34 miR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 611,9 milR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 603,9 milR$ 1,07 mi
fev/2026R$ 0R$ 1,65 miR$ 0
jan/2026R$ 0R$ 3,86 miR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 1,02 miR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 1,01 miR$ 0
out/2025R$ 0R$ 3,93 miR$ 0
jul/2025R$ 700,0 milR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 2,50 miR$ 1,02 miR$ 0
jan/2025R$ 0R$ 1,19 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

6 em setembro de 2026

PF: 6.

Seção: Acontecimentos

12 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  2. mar/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 5.
  3. 05/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 05/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 16/06/2025Fato relevanteFato relevante.
  6. 16/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. jun/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 5 e Sênior série 6.
  8. jun/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 4.
  9. 24/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 24/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. mar/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 4.
  12. mar/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 5.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento05/01/2026
3 documentos, 3 com textoAGE05/01/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante16/06/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
Abrir os 16 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Belluno Pagamentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
CNPJ
10.338.491/0001-39
Situação
Em Funcionamento Normal desde 01/12/2009
Registro
20/08/2009
Crédito
Multissetorial
Distribuição
Mensal
Administração
0,35% a.a., mínimo de R$ 27.612,72 por mês
Gestão
0,25% a.a.
Custódia
0,35%
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM