Bellenzier Prime Cash FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços representados por (a) títulos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.382.278/0001-49
Patrimônio de R$ 42,6 mi, +2,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 42,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Garantias
Garantias inerentes aos próprios Direitos Creditórios cedidos (títulos de crédito e instrumentos representativos de crédito)
Do regulamento de 17/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 96,5%Carteira líquida de R$ 41,1 mi para um patrimônio de R$ 42,6 mi | +46,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,01% | 0,03% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,41% | 0,49% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 41,2 mi |
| Provisão | −R$ 3,5 mil |
| Carteira líquida | R$ 41,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,65 mi |
| Patrimônio | R$ 42,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 167,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Bellenzier PNEUS LTDACNPJ 73.730.129/0001-29. RS | 88%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 98,3%B 1,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 12,4 mi em 6.554 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 dias3 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 21/08/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 16/07/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 16/07/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 30/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/06/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 24/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 01/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 30/06/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 30/06/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 15/09/2026 |
| 3 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Bellenzier Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 50.382.278/0001-49
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/04/2026
- Registro
- 01/04/2026
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 65 dias corridos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Privatto Administração de Patrimônio LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal