Bellagio NP FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, imobiliário, do agronegócio, financeiro, hipotecário e arrendamento mercantil.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.954.368/0001-79
Patrimônio de R$ 13,4 mi, −22,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 13,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3pagamento de amortização das Cotas
- 4aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre o total de despesas e encargos para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe.
Garantias
direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas relacionados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 12/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 81,4%Carteira líquida de R$ 10,9 mi para um patrimônio de R$ 13,4 mi | +31,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 30,87% | 5,40% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 2,43% |
| Créditos inadimplentes | 25,66% | 20,79% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 15,8 mi |
| Provisão | −R$ 4,87 mi |
| Carteira líquida | R$ 10,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,7 mil |
| Patrimônio | R$ 13,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,01 mi | |
| 31 a 60 | R$ 675,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 415,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 240,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 178,7 mil | |
| 151 a 180 | R$ 184,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,15 mi | |
| 361 a 720 | R$ 198,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Cras Agroindustria LTDACNPJ 14.777.639/0001-92. RJ | 44%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 44% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (41,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- set/2026DadosProvisão passa de R$ 842,1 mil para R$ 4,87 mi, 30,9% da carteira.
- ago/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 842,1 mil.
- 12/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/05/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 23/04/2025OfertaAnúncio de início.
- 17/04/2025Fato relevanteFato relevante.
- 17/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/04/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 12/05/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 17/04/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 17/04/2025 |
| 7 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 12/05/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Bellagio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP
- CNPJ
- 58.954.368/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/04/2025
- Registro
- 17/01/2025
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Não haverá amortizações de Cotas programadas, ficando a critério da Gestora a realização de amortizações.
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal