Bela Vista FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.640.401/0001-84
Patrimônio de R$ 58,8 mi, −4,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 3,6% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 56,6 mi | 96,2% | 3,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 2,22 mi | 3,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate e amortizações das Cotas
- 4Pagamento de resgates e amortizações das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgates e amortizações das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Deve corresponder ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes à apuração ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo apurada no último Dia Útil de cada mês e mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Do regulamento de 25/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada2 não se aplicam9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 83,6%Carteira líquida de R$ 49,1 mi para um patrimônio de R$ 58,8 mi | +33,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de SubordinaçãoPor período superior ao previsto na Cláusula 5 do Anexo da Classe Única.Cláusula 13.2(v) | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Concentração máxima de 50% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 3,6% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 31,83% | 23,76% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 3,63% | 1,99% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 49,33% | 37,07% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 877% | 1.195% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 72,1 mi |
| Provisão | −R$ 22,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 49,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,38 mi |
| Patrimônio | R$ 58,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 20,8 mi | |
| 31 a 60 | R$ 493,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 3,21 mi | |
| 91 a 120 | R$ 8,29 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,53 mi | |
| 151 a 180 | R$ 626,4 mil | |
| 181 a 360 | R$ 3,19 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Servimed Comercial LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 44.463.156/0001-84. SP | 36,4%bloco sem risco |
| Cyola Industria e Comercio de Materiais Eletricos LTDACNPJ 33.504.355/0001-77. SP | 14,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 62,4%B 25,4%C 0,9%D 0,6%E 10,6%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 32,7 mi em 903 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 3,9 mil.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (78,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 5,7 mil |
| fev/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| dez/2025 | R$ 3,20 mi | R$ 0 | R$ 12,1 mil |
| nov/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 1,9 mil |
| out/2025 | R$ 5,90 mi | R$ 0 | R$ 22,3 mil |
| ago/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 45,4 mil |
| jul/2025 | R$ 1,60 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| jun/2025 | R$ 400,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 715,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 6,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 3; PF: 2; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 06/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 27/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 10/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- ago/2025DadosEntradas de R$ 12,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 10/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1.
- 28/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 5 com texto | Regulamento | 27/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 27/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 06/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 02/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Bela Vista Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 50.640.401/0001-84
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/03/2024
- Registro
- 11/05/2023
- Crédito
- FIDC multissetorial, com possibilidade de Direitos Creditórios Não Padronizados
- Resgate
- Carência de 24 dias
- Administração
- 0,35% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
- Gestão
- 0,8% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apuama Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal