Beat FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originários de operações nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 41.865.425/0001-40
Patrimônio de R$ 33,0 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 80,3% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos proporcional aos Encargos
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização e/ou resgate de Cotas Seniores
- 5Amortização e/ou resgate de Cotas Mezanino
- 6Amortização e/ou resgate de Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
1% do Patrimônio Líquido ou, no mínimo, 3 meses de despesas.
Garantias
Duplicatas, Cheques, Notas Promissórias, Debêntures, Contratos de locação, Boletos de cotas condominiais
Do regulamento de 02/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 116%Carteira líquida de R$ 38,3 mi para um patrimônio de R$ 33,0 mi | +66 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 80,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 13,41% | 13,43% | 12,66% |
| Parcelas vencidas | 80,32% | 80,76% | 84,47% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 17% | 17% | 15% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 44,2 mi |
| Provisão | −R$ 5,93 mi |
| Carteira líquida | R$ 38,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 338,7 mil |
| Patrimônio | R$ 33,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,22 mi | |
| 31 a 60 | R$ 939,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 861,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 855,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 839,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 790,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 4,02 mi | |
| 361 a 720 | R$ 5,59 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 5,85 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 14,5 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2025
| Condominio Edificio Parque AquaticoCNPJ 57.736.142/0001-39. SP | 10,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 9,6%A 90,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,54 mi em 12.256 direitos. Substituições de R$ 1,65 mi e recompras de R$ 0.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 25,0 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 30,0 mil | R$ 29,1 mi |
| mar/2026 | R$ 11,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 30,0 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 25,0 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 20,0 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 200,0 mil | R$ 30,0 mil | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 220,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 200,0 mil | R$ 22,0 mil | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 190,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2511 dias2 entregasEntregue em 11/11/2025
- nov/2510 dias2 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 15/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 02/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 29,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 31/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/03/2026Dados4 informes reapresentados (out de 2025 a jan de 2026) Espontânea
- 13/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/08/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 31/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 02/04/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 31/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 02/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Beat Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 41.865.425/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/10/2021
- Registro
- 22/06/2021
- Crédito
- Condominiais e Diversos
- Distribuição
- Mensal (após carência)
- Resgate
- Carência de 721 dias
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 22.500 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Gestor
- Eagle Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal