BE Fund FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra qualquer tipo de direito creditório permitido pela regulamentação aplicável, inclusive Direitos Creditórios Não-Padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.791.919/0001-06
O patrimônio subiu de R$ 2,89 mi para R$ 14,7 mi em 12 meses. Subordinação de 78,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 78,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 3,18 mi | 21,7% | 78,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 11,5 mi | 78,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Composição e/ou recomposição de Reserva
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, conforme disposto no Anexo
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas, observados os termos e as condições do Anexo e da regulamentação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: A Administradora deverá constituir, sempre que possível, Reserva para proporcionar adequada liquidez para as obrigações da Classe, o pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas e o gerenciamento geral de liquidez e caixa da Classe, nos termos de suas políticas e regras internas.
Do regulamento de 04/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 40%Carteira líquida de R$ 5,86 mi para um patrimônio de R$ 14,7 mi | −10 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 15,44% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 51,46% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 5,86 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 5,86 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,97 mi |
| Patrimônio | R$ 14,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Zydi Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 56.198.117/0001-86. RS | 12%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 12% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 30,1%B 69,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,76 mi em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,49 mi | R$ 2,66 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 906,0 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 5,28 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 2,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 3,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 298,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 219,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 2,88 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/267 diasEntregue em 07/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 21/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1.
- 24/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosProvisão passa de R$ 434,7 mil para R$ 1,30 mi, 15,4% da carteira.
- jul/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 434,7 mil.
- 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 53,3% no mês, para R$ 16,0 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 05/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 21/09/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 23/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BE Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.791.919/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2025
- Registro
- 18/09/2025
- Crédito
- FIDC Multicarteira Outros
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Exclusive Invest Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal