BDI NPL FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade e de Ativos Financeiros de Liquidez.
Dados de agosto de 2026CNPJ 31.405.473/0001-00
Patrimônio de R$ 49,2 mi, −11,6% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e Encargos nos termos do Anexo
- 2Pagamento de Amortização de Cotas nos termos do Anexo ou de qualquer outra Amortização aprovada pela Assembleia Especial
- 3Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, com observância à Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: O Administrador poderá reservar parcela dos recursos recebidos para investimento em Ativos Financeiros de Liquidez destinados a fazer frente aos Encargos do Fundo, até o limite do investimento permitido pela Política de Investimentos.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 112,8%Carteira líquida de R$ 55,5 mi para um patrimônio de R$ 49,2 mi | +45,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior ao limite mínimoPatrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Período de 3 meses consecutivos.Cláusula 8.3(v) | R$ 49,2 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Não atendimento à Política de InvestimentosDescumprimento por prazo superior a 15 Dias Úteis consecutivos.Prazo de cura: 15 Dias Úteis consecutivos.Exceção: O prazo de cura não se aplica às vedações previstas no Anexo.Cláusula 8.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 55,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 55,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,43 mi |
| Patrimônio | R$ 49,2 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| mais de 1.080 | R$ 55,5 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 18,0 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 18,0 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 0 | R$ 25,0 mi | R$ 0 |
| ago/2022 | R$ 0 | R$ 50,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 07/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/01/2025Dados2 informes reapresentados (out e nov de 2024) Espontânea
- 27/12/2024DadosInforme de setembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/11/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 07/01/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 30/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BDI NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 31.405.473/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/12/2019
- Registro
- 20/12/2019
- Crédito
- FIDC de recuperação de créditos e non performing loans (NPL)
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder CDI; a Taxa de Performance corresponde a 20% dos montantes adicionais pagos aos Cotistas após o retorno de 100% do Capital Investido corrigido pelo CDI, enquanto 80% dos recursos adicionais são entregues aos Cotistas a título de amortização.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Leste Financial Services Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM