FDC Infra
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra debêntures, certificados de recebíveis imobiliários e demais valores mobiliários enquadrados no artigo 2º da Lei 12.431.
Dados de setembro de 2026CNPJ 18.289.873/0001-21
O patrimônio caiu de R$ 38,4 mi para R$ 8,56 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo (exceto Taxa de Performance)
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Subscrição e aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros e cumprimento de obrigações financeiras
- 4Pagamento de amortização e Distribuição Ordinária de Rendimentos (Seniores > Mezanino > Juniores)
- 5Pagamento de Distribuição Extraordinária de Rendimentos
- 6Pagamento da Taxa de Performance
- 7Pagamento do Excedente Financeiro (Seniores > Mezanino > Juniores)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Maior valor entre (i) valor necessário ao pagamento das despesas e encargos da Classe nos 12 meses subsequentes e (ii) 3% do Patrimônio Líquido, constituída com recursos de pagamentos dos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, mantida em caixa ou aplicada em títulos públicos federais
Garantias
Cessão fiduciária de direitos emergentes de contrato de concessão/outorga, Penhor de ações de Sociedade de Propósito Específico (SPE), Cessão fiduciária de conta centralizadora e/ou conta de pagamento de serviço da dívida, Aval ou fiança corporativa e/ou de acionistas pessoas físicas, Carta de fiança de instituição financeira de primeira linha, Obrigação de suporte do acionista (equity support agreement), Escrow account, Garantia real (debêntures com garantia real, quirografária com garantia adicional real, ou a ser convolada em real)
Do regulamento de 02/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada23 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 96,5%Carteira líquida de R$ 8,25 mi para um patrimônio de R$ 8,56 mi | +29,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 8,25 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 8,25 mi |
| Títulos e caixa | R$ 340,7 mil |
| Patrimônio | R$ 8,56 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Concessionaria do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A.CNPJ 15.578.569/0001-06. SP | 96,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 96,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: servicos, servico publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2020 | R$ 0 | R$ 27,0 mi | R$ 0 |
| jul/2017 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 272,5 mil |
| jun/2017 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,7 mi |
| jan/2017 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,93 mi |
| mai/2014 | R$ 121,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2014 | R$ 158,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2014 | R$ 6,24 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2014 | R$ 14,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2014 | R$ 5,42 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
266 em setembro de 2026
PF: 257; Outro FI: 4; Corretora/Distribuidora: 2.
Seção: Acontecimentos
71 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 07/10/2026ComunicadoRentabilidade.
- 07/10/2026ComunicadoRentabilidade.
- 07/10/2026ComunicadoRentabilidade.
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 07/07/2026ComunicadoRentabilidade.
- 08/06/2026ComunicadoRentabilidade.
- 27/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/05/2026ComunicadoRelatório.
- 08/05/2026ComunicadoRentabilidade.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
78 documentos53 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 02/09/2025 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGO | 27/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 30/01/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 55 documentos, 38 com texto | Rentabilidade | 07/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Invest. em Dir. Creditórios BB Votorantim Highland Infraestrutura Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 18.289.873/0001-21
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/12/2013
- Registro
- 19/11/2013
- Crédito
- Valores Mobiliários de Projetos Prioritários (Lei 12.431)
- Distribuição
- Distribuição Ordinária de Rendimentos semestral, até o 10º Dia Útil do mês subsequente ao término de cada semestre civil; amortizações semestralmente em janeiro e julho, após carência de 1 ano
- Resgate
- Carência de 365 dias
- Administração
- 1,1% a.a.
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Performance
- 20% do que exceder 20% do Excedente Financeiro (rentabilidade que exceder o conjunto das Metas de Rentabilidade)
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal