BBIF Master LP FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra debêntures, Notas Promissórias, CCBs, Contratos de CDC, CPR, CDAs, Warrants, CDCA, LCA, CRA, Letras de Câmbio, Duplicatas, CCC, CCI, CRI, LCI.
Dados de setembro de 2026CNPJ 11.003.181/0001-26
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 259,8 mi, contra 100% há 12 meses. Patrimônio de R$ 30,5 mi, −0,6% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 30,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Formação de reserva para encargos do mês subsequente
- 3Pagamento pela aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis
- 4Formação de reserva para despesas de liquidação (se aplicável)
- 5Pagamento dos valores referentes ao resgate das cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva para encargos futuros e reserva para despesas de liquidação.
Garantias
Garantias eventualmente existentes e atreladas aos Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 29/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 30,5 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 259,8 mi |
| Provisão | −R$ 259,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 193,8 mil |
| Patrimônio | R$ 30,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 259,8 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, imob empresa (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,7 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,9 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 28,0 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,7 mil |
| jun/2018 | R$ 55,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2017 | R$ 111,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2017 | R$ 329 | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2017 | R$ 79,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2017 | R$ 355,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2017 | R$ 233,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2017 | R$ 681,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2015 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 455,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
13 em setembro de 2026
RPPS: 9; EFPC: 3; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 05/08/2026ComunicadoRelatório.
- 13/05/2026ComunicadoRelatório.
- 13/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 24/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/02/2026ComunicadoRelatório.
- 13/11/2025ComunicadoRelatório.
- 04/08/2025ComunicadoRelatório.
- 13/05/2025ComunicadoRelatório.
- 25/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 13/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 24/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Relatório | 05/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BBIF Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP
- CNPJ
- 11.003.181/0001-26
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/11/2010
- Registro
- 16/03/2010
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Incorporação ao patrimônio
- Resgate
- 840 dias corridos
- Administração
- 0,23% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Performance
- 0%
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM