BBG I FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações nos segmentos industrial, comercial, imobiliário, agrícola, financeiro, hipotecário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.325.599/0001-22
O patrimônio subiu de R$ 11,3 mi para R$ 19,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Pagamento de resgates de Quotas Seniores
- 3Reenquadramento da Reserva de Despesas e Encargos
- 4Pagamento de resgates de Quotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamentos de resgates de Quotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.
Garantias
Garantias reais, Privilégios, Preferências e prerrogativas relacionadas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 14/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 95,5%Carteira líquida de R$ 18,9 mi para um patrimônio de R$ 19,8 mi | +45,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,14% | 2,98% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 7,71% | 7,36% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 19,7 mi |
| Provisão | −R$ 817,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 18,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 943,0 mil |
| Patrimônio | R$ 19,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 970,5 mil | |
| 31 a 60 | R$ 161,4 mil | |
| 61 a 90 | R$ 52,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 189,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 42,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 22,4 mil | |
| 181 a 360 | R$ 82,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2024
| Soniclear Industria Comercio Importacao e Exp LTDACNPJ 58.511.270/0001-47. SP | 10,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 89,2%B 5,5%C 4,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 10,7 mi em 1.521 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 634,6 mil.
Segmento principal: comercial, comercial (93,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 3,54 mi | R$ 0 | R$ 3,04 mi |
| mai/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 7,6 mil |
| mar/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| nov/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 5,7 mil |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 275,2 mil |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,62 mi |
| jul/2024 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 590,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 81,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 180,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 180,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
PF: 3; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
- nov/255 dias2 entregasEntregue em 05/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosEntradas de R$ 3,54 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 18/07/2026Dados35 informes reapresentados (jun de 2023 a abr de 2026) Espontânea
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- nov/2025DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 1,50 mi e subordinada R$ 11,6 mi.
- 14/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 14/04/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 14/04/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BBG I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 49.325.599/0001-22
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/05/2023
- Registro
- 25/01/2023
- Crédito
- Padronizado
- Distribuição
- A qualquer tempo mediante solicitação
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,55% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal