BBA Finance FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de titularidade de Cedentes (empresas em recuperação judicial ou não, sediadas no território nacional), performados e/ou a performar.
Dados de agosto de 2026CNPJ 40.698.790/0001-45
Patrimônio de R$ 123,9 mi, +1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 123,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos e despesas da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios
- 3Amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Coobrigação do Cedente (facultativa), Garantias reais eventualmente vinculadas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 09/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 2,3%Carteira líquida de R$ 2,87 mi para um patrimônio de R$ 123,9 mi | −47,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 123,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,87 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 2,87 mi |
| Títulos e caixa | R$ 37,4 mi |
| Patrimônio | R$ 123,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 1,52 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 43,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 499,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 716,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 353,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 244,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 3,42 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 263,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 4,24 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/258 diasEntregue em 08/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2557 diasEntregue em 26/02/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 19/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- fev/2026DadosProvisão passa de R$ 648,8 mil para R$ 1,03 mi, 32,6% da carteira.
- 08/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 648,8 mil.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 43,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 29/08/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 29/07/2025Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2025) Espontânea
- 26/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 13/02/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 19/05/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 03/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BBA Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 40.698.790/0001-45
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/12/2023
- Registro
- 27/12/2023
- Crédito
- Não padronizados (inclui performados e a performar, vencidos, de empresas em recuperação judicial, entre outros)
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 12.500 por mês
- Gestão
- 0% a.a.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Figtree Capital Administração de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM