BB Consórcios FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Elegíveis originados de Cotas de Consórcio Ativas e/ou Cotas de Consórcio Canceladas, além de Ativos Financeiros de liquidez.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.486.398/0001-06
O patrimônio subiu de R$ 26,8 mi para R$ 85,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Despesas da Classe
- 2Constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Despesa
- 3Constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Obrigações com Cotas de Consórcio Ativas
- 4Constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Caixa
- 5Pagamento da Remuneração, amortização e/ou resgate das Cotas Seniores, observado o Artigo 6.3
- 6Pagamento de resgate dos Cotistas Seniores dissidentes, na forma do Artigo 8.5.4
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesa equivalente, no último Dia Útil de cada mês, a no mínimo 100% do valor estimado das despesas e encargos da Classe referentes a 3 meses de atividade, para cobertura de encargos e despesas da Classe.; Liquidez: Reserva de Obrigações com Cotas de Consórcio Ativas, em moeda corrente nacional ou aplicada exclusivamente em Ativos Financeiros, em montante suficiente para garantir o pagamento integral das contribuições vincendas da totalidade dos Direitos Creditórios adquiridos representados por Cotas de Consórcio Ativas, deduzidos os valores equivalentes a Lance Embutido; e Reserva de Caixa para pagamentos da Remuneração, amortização e/ou resgate das Cotas Seniores, capitalizada pelos ganhos recebidos pela Classe e investida em Ativos Financeiros.
Do regulamento de 23/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada26 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 85,3%Carteira líquida de R$ 73,2 mi para um patrimônio de R$ 85,8 mi | +35,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,05% | 0,07% | 0,05% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 73,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 73,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 10,4 mi |
| Patrimônio | R$ 85,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 870 | |
| 61 a 90 | R$ 13,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 24,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Pessoa física | 1,3%bloco com risco |
| Pessoa física | 0%bloco com risco |
| Pessoa física | 0%bloco com risco |
| Pessoa física | 0%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 4 divulgados do bloco com risco somam 1,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 4,87 mi em 454 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 8,00 mi | R$ 1,47 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 4,06 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
14 em setembro de 2026
Outro FI: 13; Corretora/Distribuidora: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2515 diasEntregue em 15/11/2025
- nov/2513 diasEntregue em 13/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2612 diasEntregue em 12/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 24/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 01/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- mai/2026DadosEntradas de R$ 15,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 12,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 8,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
- nov/2025DadosEntradas de R$ 5,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 03/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- out/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 24/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 01/07/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 24/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BB Consórcios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.486.398/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/01/2025
- Registro
- 17/12/2024
- Crédito
- Financeiro
- Administração
- 0,12%, mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM