O que é BASILEUS FIDC RL?

BASILEUS FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). BASILEUS FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de BASILEUS FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de BASILEUS FIDC RL somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito BASILEUS FIDC RL investe?

A carteira de BASILEUS FIDC RL está concentrada no segmento Servicos (Servicos), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de BASILEUS FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para BASILEUS FIDC RL. O maior concentra 54,0% do bloco sem risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de BASILEUS FIDC RL?

O gestor de BASILEUS FIDC RL é BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

BASILEUS FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 8,17 mi, +215,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 17,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorCota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 17,6% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Sênior	R$ 6,73 mi	82,4%	17,6% do patrimônio abaixo dela
Mezanino	R$ 58,4 mil	0,7%	16,9% do patrimônio abaixo dela
Subordinada	R$ 1,38 mi	16,9%	Absorve primeiro

Ordem de pagamento

1Pagamento dos encargos da Classe
2Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa constituídas pela Administradora, sempre que possível, para proporcionar adequada liquidez para obrigações da Classe, pagamento de resgates e gerenciamento geral de liquidez e caixa.

Garantias

Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia

Do regulamento de 29/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas4 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação
Subordinação mínima de 5% do patrimônio	17,6%	+12,6 p.p.	Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	57,1%Carteira líquida de R$ 4,67 mi para um patrimônio de R$ 8,17 mi	+7,1 p.p.	Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 sem incorporação em outro fundo	R$ 8,17 mi		Comparação não verificada
Evento de avaliação: Constatação de Patrimônio Líquido Negativo	Os dados mensais não permitem verificar este evento.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 29/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 4,67 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 4,67 mi
Títulos e caixa	R$ 1,11 mi
Patrimônio	R$ 8,17 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Jaf Intermediacoes Agenciamentos e Servicos Financeiros LTDACNPJ 46.311.472/0001-66. SP

54%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 4,39 mi em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: servicos, servicos (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 5,52 mi	R$ 0	R$ 0
ago/2026	R$ 697,3 mil	R$ 0	R$ 50,0 mil
jul/2026	R$ 265,0 mil	R$ 0	R$ 0
jun/2026	R$ 380,0 mil	R$ 0	R$ 0
mar/2026	R$ 597,7 mil	R$ 0	R$ 0
fev/2026	R$ 518,0 mil	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

5 em setembro de 2026

Outro FI: 3; PF: 2.

Seção: Acontecimentos

18 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
mai/2612 dias4 entregasEntregue em 12/06/2026
jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
jul/268 diasEntregue em 08/08/2026
ago/265 diasEntregue em 05/09/2026
set/266 diasEntregue em 06/10/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

set/2026DadosPatrimônio sobe 215,4% no mês, para R$ 8,17 mi.
set/2026DadosEntradas de R$ 5,52 mi no mês, o maior valor desde o início.
24/08/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
ago/2026DadosEntradas de R$ 697,3 mil no mês, o maior valor desde o início.
31/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
31/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
29/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
09/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
29/06/2026Dados3 informes reapresentados (fev a abr de 2026) A pedido do regulador
22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
13/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
28/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

10 documentos8 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
4 documentos, 4 com texto	Regulamento	31/07/2026
3 documentos, 3 com texto	AGE	31/07/2026
2 documentos, 0 com texto	Demonstrações financeiras	12/08/2026
1 documento, 1 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	03/03/2026

Abrir os 10 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Basileus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ: 64.780.387/0001-29
Situação: Em Funcionamento Normal desde 12/02/2026
Registro: 29/01/2026
Crédito: Não-Padronizado
Resgate: 720 dias corridos
Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal