Baruch FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente qualquer tipo de direito creditório permitido pela regulamentação aplicável, bem como em outros títulos e valores mobiliários.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.925.720/0001-52
O patrimônio subiu de R$ 4,54 mi para R$ 7,30 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 7,30 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Composição e/ou recomposição de Reserva
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, conforme disposto no Anexo
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas, observados os termos e as condições do Anexo e da regulamentação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: A Administradora deverá constituir, sempre que possível, Reserva para proporcionar adequada liquidez para as obrigações da Classe, o pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas e o gerenciamento geral de liquidez e caixa da Classe, nos termos de suas políticas e regras internas.
Do regulamento de 04/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 7,30 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 505,6 mil |
| Patrimônio | R$ 7,30 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 547,9 mil | R$ 0 | R$ 5,52 mi |
| mar/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 249,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 264,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 3,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 1; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosPatrimônio cai 42,7% no mês, para R$ 7,30 mi.
- 05/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 02/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 5,05 mi e subordinada R$ 6,70 mi.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 79,5% no mês, para R$ 11,8 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 4,98 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 12/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 05/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 18/09/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 02/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 05/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Baruch Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.925.720/0001-52
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/07/2025
- Registro
- 25/07/2025
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Exclusive Invest Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM