Barolo FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de ações judiciais em face da União Federal objetivando indenização dos prejuízos diretos e/ou indiretos decorrentes da fixação do preço do açúcar e do álcool em valor abaixo dos custos de produção em safras passadas.
Dados de agosto de 2026CNPJ 58.212.304/0001-00
Patrimônio de R$ 395,8 mi, −0% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 395,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas equivalente aos Encargos dos 3 meses subsequentes
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização conforme orientação do Gestor
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente aos Encargos estimados para os 3 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida em Ativos Financeiros de Liquidez
Garantias
Não aplicável - créditos são precatórios contra o Poder Público (União Federal), sem garantia real; cobrança judicial e/ou extrajudicial dos Direitos Creditórios Inadimplidos
Do regulamento de 21/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 395,8 mi para um patrimônio de R$ 395,8 mi | +33 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com as Condições de Cessão e Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 395,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 395,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 53,3 mil |
| Patrimônio | R$ 395,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 597,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 423,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 340,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/251 diaEntregue em 01/10/2025
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 15/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 29/09/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 15/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 29/09/2025 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Barolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 58.212.304/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/12/2024
- Registro
- 25/11/2024
- Crédito
- Precatórios (Tese IAA)
- Distribuição
- Distribuição exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Track Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM