Barcelona FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios Não-Padronizados dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.

Dados de setembro de 2026CNPJ 37.651.102/0001-87

O patrimônio subiu de R$ 119,0 mi para R$ 184,7 mi em 12 meses. Subordinação de 51,9% e parcelas vencidas em 0,7% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 184,7 mi, provisão R$ 11,2 mi, 5 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 51,9% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 88,8 mi48,1%51,9% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 48,3 mi26,2%25,8% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 47,6 mi25,8%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
  2. 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas
  4. 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos da Classe e/ou do Fundo, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre as despesas e encargos previstos para os 90 dias seguintes ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo apurada no último Dia Útil de cada mês.

Do regulamento de 06/10/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas11 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 50% do patrimônio51,9%+1,9 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio97,3%Carteira líquida de R$ 179,7 mi para um patrimônio de R$ 184,7 mi+30,3 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação.Por período superior ao previsto na Cláusula 5.6.Cláusula 13.2(v)Acima de 50% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Concentração máxima de 10% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 06/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,7% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão5,85%5,92%Não informado
Parcelas vencidas0,66%0,58%Não informado
Créditos inadimplentes9,39%9,41%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas890%1.026%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 190,9 mi
Provisão−R$ 11,2 mi
Carteira líquidaR$ 179,7 mi
Títulos e caixaR$ 6,33 mi
PatrimônioR$ 184,7 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 9,11 mi
31 a 60R$ 2,92 mi
61 a 90R$ 1,43 mi
91 a 120R$ 569,5 mil
121 a 150R$ 1,11 mi
151 a 180R$ 1,35 mi
181 a 360R$ 2,49 mi
361 a 720R$ 194,9 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, abril de 2025

CNPJ 99.999.999/9999-9815%bloco sem risco
CNPJ 99.999.999/9999-9712%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 81,9%B 13,6%C 4,1%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 116,5 mi em 12.804 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,60 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (56,4%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 9,06 miR$ 0R$ 1,93 mi
ago/2026R$ 7,59 miR$ 0R$ 11,4 mil
jul/2026R$ 4,15 miR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 1,87 miR$ 0R$ 934,3 mil
mai/2026R$ 5,23 miR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 587,8 milR$ 0R$ 828,6 mil
mar/2026R$ 996,2 milR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 1,75 miR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 1,42 miR$ 0R$ 927,2 mil
dez/2025R$ 10,2 miR$ 0R$ 7,29 mi
nov/2025R$ 6,80 miR$ 0R$ 3,57 mi
out/2025R$ 3,50 miR$ 0R$ 3,50 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

64 em setembro de 2026

Outro FI: 56; PF: 8.

Seção: Acontecimentos

26 nos últimos 24 meses7 assembleias

Entregas

  1. out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
  3. dez/256 dias3 entregasEntregue em 06/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/266 dias4 entregasEntregue em 06/05/2026
  8. mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
  9. jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
  10. jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
  11. ago/2629 dias2 entregasEntregue em 29/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 06/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  2. 06/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 01/10/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 30/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 30/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  6. 10/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  7. 10/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 04/09/2026ComunicadoOutros documentos.
  9. 19/08/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
  10. 17/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 01/07/2026Dados24 informes reapresentados (mai de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
  12. 25/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

29 documentos20 com texto

TipoMais recenteEntregue em
7 documentos, 6 com textoRegulamento06/10/2026
7 documentos, 7 com textoAGE17/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras02/09/2026
5 documentos, 5 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento06/10/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.651.102/0001-87
Situação
Em Funcionamento Normal desde 02/05/2022
Registro
02/02/2022
Crédito
FIDC de Fomento Mercantil
Resgate
29 dias
Administração
0,3% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
Gestão
0,35% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/05

Perguntas frequentes

Fontes: CVM