Barac FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra títulos de crédito (duplicatas, notas promissórias, notas comerciais, CCB, CCI, CPR), instrumentos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.540.865/0001-06
Patrimônio de R$ 3,92 mi, +0,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,92 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 4aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre despesas estimadas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido
Garantias
garantia real, cessão de direitos creditórios
Do regulamento de 04/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 96,1%Carteira líquida de R$ 3,77 mi para um patrimônio de R$ 3,92 mi | +46,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: desenquadramento da carteira por mais de 15 dias úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,14% | 0,69% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 4,26% | 22,24% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,77 mi |
| Provisão | −R$ 5,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 3,77 mi |
| Títulos e caixa | R$ 200,7 mil |
| Patrimônio | R$ 3,92 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 160,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Diretto Importacao e Distribuicao LTDACNPJ 36.261.020/0001-63. SC | 96,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 90,0%B 10,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,84 mi em 117 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1.000,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1.000,0 mil | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| mar/2026 | R$ 1.000,0 mil | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| fev/2026 | R$ 1.000,0 mil | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 4.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- jun/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 225.
- 26/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 11/05/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 52,4% no mês, para R$ 2,89 mi.
- 04/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 94,9% no mês, para R$ 1,90 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 04/03/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Início | 26/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Barac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 62.540.865/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/02/2026
- Registro
- 03/09/2025
- Crédito
- Industrial, comercial, agronegócio, financeiro e prestação de serviços
- Distribuição
- Conforme definido nos Apêndices de cada série de cotas
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Moka Gestora de Recursos de Terceiros LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal