Banestes FIC Meza I FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas mezanino de emissão do Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (CNPJ 28.819.553/0001-90), considerado o único Fundo Alvo.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.493.128/0001-14
O patrimônio caiu de R$ 87,4 mi para R$ 21,9 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 21,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos estimados para os 12 meses subsequentes)
- 3Pagamento de resgate das Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização ou resgate, se houver
- 5Constituição/recomposição da Reserva de Amortização (equivalente à soma das Amortizações Programadas previstas para os 3 meses)
- 6Aquisição de Direitos Creditórios
- 7Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida para pagamento dos Encargos, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário subsequentes, mantida em Ativos Financeiros de Liquidez. Reserva de Amortização: equivalente à soma das Amortizações Programadas previstas para os 3 meses.
Do regulamento de 22/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 21,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 21,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 21,9 mi |
| Patrimônio | R$ 21,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 13,0 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 32,0 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 27,0 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 5,40 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 5,70 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 90,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 37,2% no mês, para R$ 21,7 mi.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 47,9% no mês, para R$ 34,0 mi.
- 25/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 13/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 13/11/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 09/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 05/08/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Banestes FIC Meza I FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.493.128/0001-14
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/12/2024
- Registro
- 17/12/2024
- Crédito
- Cotas de Fundos Alvo (subclasse mezanino do Pátria Crédito Estruturado FIDC)
- Distribuição
- Conforme cronograma de Amortização Programada previsto em Apêndices/Suplementos; pagamentos mediante Amortização e/ou resgate de Cotas
- Administração
- 0,06% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,06% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM