Bancor FIDC Recebíveis Comerciais RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por recebíveis originados de vendas performadas, a prazo, de produtos realizadas pelos Cedentes aos Devedores.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.984.899/0001-28
Patrimônio de R$ 119,6 mi, +2,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos da Classe
- 2pagamento das amortizações das Cotas da Subclasse Sênior das séries em circulação não realizadas nas Datas de Pagamento anteriores
- 3caso seja uma Data de Pagamento, pagamento da amortização das Cotas da Subclasse Sênior das séries em circulação
- 4constituição ou recomposição da Reserva de Amortização, se necessário
- 5constituição ou recomposição da Reserva de Encargos, se necessário
- 6aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos: valor mínimo equivalente ao necessário para a operacionalização da Classe por 3 meses, conforme estimativa do Administrador. Constituída na integralização das Cotas e custeada pelos recursos recebidos pela Classe, observada a Ordem de Alocação.; Liquidez: Reserva de Amortização: valor mínimo equivalente à estimativa necessária para pagamento da remuneração, amortização ou resgate das Cotas da Subclasse Sênior na Data de Pagamento imediatamente subsequente, devendo ter composição mínima de 30 dias anteriores ao pagamento da remuneração e ser constituída conforme orientação do Gestor e o Fluxo de Pagamentos.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada31 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Após 90 dias contados do início das atividades.Manutenção por período de 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Cláusula 22.3(g) | R$ 119,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,46% | 0,34% | 0,29% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 21,22% | 9,40% | 15,57% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 114,7 mi |
| Provisão | −R$ 525,3 mil |
| Carteira líquida | R$ 114,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 853,1 mil |
| Patrimônio | R$ 119,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 17,5 mi | |
| 31 a 60 | R$ 6,82 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Cordeiro Cabos Eletricos S.A.CNPJ 14.197.209/0003-63. SP | 84,8%bloco com risco |
| Cordeiro Cabos Eletricos S.A.CNPJ 14.197.209/0004-44. ES | 5,6%bloco com risco |
| Sainte Marie Importacao e Exportacao LTDACNPJ 05.289.245/0003-66. SC | 2,8%bloco com risco |
| Cordeiro Cabos Eletricos S.A.CNPJ 14.197.209/0007-97. SC | 1,4%bloco com risco |
| Cordeiro Cabos Eletricos S.A.CNPJ 14.197.209/0010-92. SP | 1,2%bloco com risco |
| Cordeiro Cabos Eletricos S.A.CNPJ 14.197.209/0001-00. SP | 0,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 6 divulgados do bloco com risco somam 95,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 59,3 mi em 544 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 707,3 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 510,8 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 717,7 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 800,3 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 732,0 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 822,0 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 784,4 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 3,61 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 859,7 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 822,0 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 746,8 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 745,3 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 2; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses12 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2513 diasEntregue em 13/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 02/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 12 documentos, 12 com texto | AGE | 02/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 30/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Bancor FIDC de Responsabilidade Limitada Recebíveis Comerciais
- CNPJ
- 52.984.899/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/12/2023
- Registro
- 23/11/2023
- Crédito
- Recebíveis Comerciais
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos LTDA
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal