Ballangen 82 Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios não-padronizados, incluindo precatórios, créditos vencidos, créditos em litígio, de existência futura e decorrentes de recuperação judicial.
Dados de agosto de 2026CNPJ 46.930.099/0001-21
Patrimônio de R$ 17,9 mi, −0,1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 17,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4amortização e/ou no resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do PL mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe.
Garantias
garantias reais, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e acessórios
Do regulamento de 21/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 70% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 12,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 12,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 101 |
| Patrimônio | R$ 17,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2026
| Corktree Negocios e Solucoes LTDACNPJ 18.514.914/0001-36. SP | 68,2%bloco com risco |
| Reag High Yield Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 45.703.173/0001-04. SP | 31,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 1,23 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 624,9 mil |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 634,6 mil | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 406,8 mil |
| jan/2025 | R$ 490,0 mil | R$ 0 | R$ 739,4 mil |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 325,0 mil |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 523,7 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/256 diasEntregue em 06/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2555 diasEntregue em 24/02/2026
- jan/2625 diasEntregue em 25/02/2026
- fev/26118 diasEntregue em 26/06/2026
- mar/2687 diasEntregue em 26/06/2026
- abr/267 dias2 entregasEntregue em 07/05/2026
- mai/268 dias3 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2617 diasEntregue em 17/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/06/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 29/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 21/11/2024 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 09/10/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 21/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ballangen 82 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 46.930.099/0001-21
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/10/2022
- Registro
- 06/10/2022
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Incorporação ao patrimônio
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal