Balder FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de junho de 2026CNPJ 53.212.022/0001-81
Em liquidação desde 24/07/2026.
Último mês com dados: junho de 2026.
Patrimônio de R$ 585,6 mi, −0% em relação a maio de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em junho de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 585,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A Gestora deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para ser utilizada no pagamento de despesas da Classe (Reserva de Caixa), conforme ordem de aplicação dos recursos definida no Capítulo XVII do Anexo I.
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e acessórios inerentes aos Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 09/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada18 não verificáveis
| Regra | Em junho de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação a outra classe | R$ 585,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 70% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jun/26 | mai/26 | jun/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em junho de 2026
| Carteira bruta | R$ 585,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 585,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 46 |
| Patrimônio | R$ 585,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 513,0 mi | R$ 0 | R$ 458,1 mi |
| out/2024 | R$ 403,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em junho de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- jul/255 diasEntregue em 05/08/2025
- ago/2511 diasEntregue em 11/09/2025
- set/256 diasEntregue em 06/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/2638 diasEntregue em 10/03/2026
- fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/267 dias2 entregasEntregue em 07/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/262 dias2 entregasEntregue em 02/07/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 25/06/2026Dados2 informes reapresentados (abr e mai de 2026) Espontânea
- 24/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/01/2025Fato relevanteFato relevante.
- 12/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- nov/2024DadosEntradas de R$ 513,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 24/06/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 23/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 10/01/2025 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 17/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 12/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Balder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.212.022/0001-81
- Situação
- Em Liquidação desde 24/07/2026
- Registro
- 18/10/2024
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Não há distribuição periódica de proventos; todos os resultados são incorporados ao patrimônio da Classe. Não há resgate de Cotas Seniores, salvo pelo término do prazo de duração de cada Série ou liquidação antecipada da Classe. Não há resgate de Cotas Subordinadas, salvo pela liquidação antecipada da Classe.
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Gestor
- Versal Finance Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM