Baía FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações industriais, comerciais, financeiras, agrícolas, hipotecárias, imobiliárias.
Dados de agosto de 2026CNPJ 63.866.372/0001-15
Patrimônio de R$ 21,2 mi, +2,9% em relação a julho de 2026. Subordinação de 62,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 62,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 8,05 mi | 37,9% | 62,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 11,0 mi | 51,8% | 10,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 2,17 mi | 10,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento dos Encargos do Fundo do mês calendário imediatamente subsequente
- 3Remuneração prioritária das Cotas
- 4Provisionamento das despesas de liquidação e extinção do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes aos Encargos do Fundo estimados para o mês calendário imediatamente subsequente e, nas hipóteses de liquidação e extinção, provisionamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, inclusive quando exigíveis posteriormente ao encerramento das atividades.
Do regulamento de 19/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 62,1% | +57,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,1%Carteira líquida de R$ 20,0 mi para um patrimônio de R$ 21,2 mi | +44,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior ao limite estabelecidoPatrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Período de 90 dias consecutivos.A Classe não seja incorporada por outra classe.a) | R$ 21,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,26% | 0,14% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 20,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 20,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,37 mi |
| Patrimônio | R$ 21,2 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 46,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 5,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 937 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,11 mi | R$ 0 | R$ 916,8 mil |
| jul/2026 | R$ 912,5 mil | R$ 0 | R$ 916,0 mil |
| jun/2026 | R$ 913,1 mil | R$ 0 | R$ 916,6 mil |
| mai/2026 | R$ 747,2 mil | R$ 0 | R$ 2,25 mi |
| abr/2026 | R$ 3,82 mi | R$ 0 | R$ 2,05 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 415,0 mil |
| fev/2026 | R$ 1,26 mi | R$ 0 | R$ 2,70 mi |
| jan/2026 | R$ 2,88 mi | R$ 0 | R$ 1,51 mi |
| dez/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 0 | R$ 400,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em agosto de 2026
PF: 6; Outro FI: 3; Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 22/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/02/2026RegulamentoAnexo.
- 24/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 6 com texto | Regulamento | 20/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 20/08/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 20/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Baía Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.866.372/0001-15
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/12/2025
- Registro
- 28/11/2025
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,75% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- B6 Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM